境外
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
7.3108
美元
+0.03 (0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元7,030萬 | 歐元 | 90.4200 | +0.36 | +0.40% | +1.63% | +6.45% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元1,517萬 | 歐元 | 935.3900 | +3.70 | +0.40% | +2.11% | +7.02% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 10.2504 | +0.04 | +0.40% | +3.18% | +8.29% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 1058.5700 | +4.18 | +0.40% | +3.60% | +8.85% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元59.74萬 | 美元 | 7.3108 | +0.03 | +0.40% | +3.17% | +8.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣247億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.18% | -1.32% | 3/28 | 89% |
| 3個月 | +0.90% | -0.75% | 3/28 | 89% |
| 6個月 | +3.76% | +3.14% | 4/28 | 86% |
| 1年 | +8.36% | +6.53% | 7/28 | 75% |
| 3年 | -11.50% | -6.48% | 13/28 | 54% |
| 5年 | -- | -2.27% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.17% | +2.09% | 4/28 | 86% |
| 2023年 | +8.58% | +6.50% | 8/28 | 71% |
| 2022年 | -20.08% | -13.06% | 17/28 | 39% |
| 2021年 | -- | -2.79% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.76%
(高點7.53 ➔ 低點6.27)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
全球綠色債券ETF (BGRN)
最大跌幅-11.13%
(高點46.72 ➔ 低點41.52)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綠色債券ETF (BGRN)
最大跌幅-6.56%
(高點50.12 ➔ 低點46.83)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.27% | 5.44% |
| 3年 | 8.65% | 7.54% |
| 5年 | -- | 6.57% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
