境外
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)
7.1566
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元5,085萬 | 歐元 | 91.6000 | +0.07 | +0.08% | +0.22% | +1.86% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元1,282萬 | 歐元 | 953.5300 | +0.72 | +0.08% | +0.26% | +2.39% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元176萬 | 美元 | 10.6667 | +0.01 | +0.08% | +0.33% | +4.23% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 1107.6900 | +0.91 | +0.08% | +0.37% | +4.77% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元66.48萬 | 美元 | 7.1566 | +0.01 | +0.08% | +0.33% | +4.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.96億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.1566 | +0.0060 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 7.1506 | -0.0057 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 7.1563 | +0.0060 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 7.1503 | +0.0074 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 7.1429 | -0.0193 | -0.27% |
| 2026/01/19 | 7.1622 | -0.0041 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 7.1663 | -0.0029 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 7.1692 | -0.0171 | -0.24% |
| 2026/01/14 | 7.1863 | +0.0058 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 7.1805 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 7.1814 | +0.0034 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 7.178 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 7.1792 | -0.0033 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 7.1825 | +0.0210 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 7.1615 | +0.0147 | +0.21% |
| 2026/01/05 | 7.1468 | -0.0133 | -0.19% |
| 2026/01/02 | 7.1601 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 7.1626 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 7.1641 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 7.1605 | +0.0127 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 7.1478 | +0.0115 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 7.1363 | -0.0069 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 7.1432 | -0.0088 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 7.152 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 7.1506 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 7.147 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 7.1455 | -0.0259 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 7.1714 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 7.1705 | +0.0149 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 7.1556 | -0.0144 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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