境外
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
7.1435
美元
-0.02 (-0.32%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元6,397萬 | 歐元 | 89.3000 | -0.28 | -0.31% | -1.22% | +1.09% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元824萬 | 歐元 | 925.6900 | -2.88 | -0.31% | -1.07% | +1.62% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元407萬 | 美元 | 1054.7700 | -3.27 | -0.31% | -0.59% | +3.37% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元215萬 | 美元 | 10.2023 | -0.03 | -0.31% | -0.66% | +2.97% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元58.29萬 | 美元 | 7.1435 | -0.02 | -0.32% | -0.81% | +2.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.64億約台幣183億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.1435 | -0.0231 | -0.32% |
| 2025/04/08 | 7.1666 | -0.0463 | -0.64% |
| 2025/04/07 | 7.2129 | -0.0274 | -0.38% |
| 2025/04/04 | 7.2403 | +0.0396 | +0.55% |
| 2025/04/03 | 7.2007 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/04/02 | 7.2034 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 7.1992 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 7.196 | +0.0181 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 7.1779 | +0.0208 | +0.29% |
| 2025/03/27 | 7.1571 | -0.0056 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 7.1627 | +0.0078 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 7.1549 | -0.0174 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 7.1723 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 7.1823 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 7.1787 | +0.0108 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 7.1679 | +0.0188 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 7.1491 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.1488 | -0.0209 | -0.29% |
| 2025/03/14 | 7.1697 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 7.169 | -0.0086 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 7.1776 | -0.0167 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 7.1943 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 7.2001 | +0.0087 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 7.1914 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 7.188 | -0.0562 | -0.78% |
| 2025/03/05 | 7.2442 | -0.0583 | -0.80% |
| 2025/03/04 | 7.3025 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 7.3059 | -0.0146 | -0.20% |
| 2025/02/28 | 7.3205 | +0.0142 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 7.3063 | +0.0021 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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