境外
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
7.2279
美元
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元6,423萬 | 歐元 | 90.9600 | +0.13 | +0.14% | +0.62% | +2.90% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元795萬 | 歐元 | 944.1500 | +1.31 | +0.14% | +0.90% | +3.44% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元600萬 | 美元 | 1082.5200 | +1.73 | +0.16% | +2.02% | +5.44% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元217萬 | 美元 | 10.4625 | +0.02 | +0.16% | +1.88% | +5.10% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元73.64萬 | 美元 | 7.2279 | +0.01 | +0.16% | +1.64% | +4.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.28億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.2279 | +0.0115 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 7.2164 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 7.2125 | -0.0294 | -0.41% |
| 2025/07/07 | 7.2419 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 7.2489 | +0.0134 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 7.2355 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 7.2318 | -0.0117 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 7.2435 | +0.0159 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 7.2276 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 7.225 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/06/26 | 7.2284 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/06/25 | 7.2326 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 7.2256 | +0.0087 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 7.2169 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/06/19 | 7.2134 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 7.2102 | +0.0595 | +0.83% |
| 2025/05/21 | 7.1507 | -0.0351 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 7.1858 | +0.0281 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 7.1577 | -0.0210 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 7.1787 | +0.0408 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 7.1379 | -0.0362 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 7.1741 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 7.1768 | -0.0114 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 7.1882 | -0.0227 | -0.31% |
| 2025/05/07 | 7.2109 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 7.2052 | -0.0333 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 7.2385 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/04/30 | 7.2429 | +0.0099 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 7.233 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 7.225 | -0.0053 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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