境外
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
7.1507
美元
-0.04 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元6,423萬 | 歐元 | 89.9200 | -0.44 | -0.49% | -0.53% | +2.80% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元795萬 | 歐元 | 932.6600 | -4.57 | -0.49% | -0.33% | +3.34% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元600萬 | 美元 | 1065.2400 | -5.13 | -0.48% | +0.39% | +5.16% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元217萬 | 美元 | 10.2994 | -0.05 | -0.48% | +0.29% | +4.78% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元73.64萬 | 美元 | 7.1507 | -0.04 | -0.49% | +0.13% | +4.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.28億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.1507 | -0.0351 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 7.1858 | +0.0281 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 7.1577 | -0.0210 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 7.1787 | +0.0408 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 7.1379 | -0.0362 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 7.1741 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 7.1768 | -0.0114 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 7.1882 | -0.0227 | -0.31% |
| 2025/05/07 | 7.2109 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 7.2052 | -0.0333 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 7.2385 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/04/30 | 7.2429 | +0.0099 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 7.233 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 7.225 | -0.0053 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 7.2303 | +0.0130 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 7.2173 | +0.0073 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 7.21 | +0.0074 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 7.2026 | +0.0237 | +0.33% |
| 2025/04/17 | 7.1789 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 7.1824 | +0.0166 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 7.1658 | +0.0282 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 7.1376 | -0.0232 | -0.32% |
| 2025/04/11 | 7.1608 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/04/10 | 7.1585 | +0.0150 | +0.21% |
| 2025/04/09 | 7.1435 | -0.0231 | -0.32% |
| 2025/04/08 | 7.1666 | -0.0463 | -0.64% |
| 2025/04/07 | 7.2129 | -0.0274 | -0.38% |
| 2025/04/04 | 7.2403 | +0.0396 | +0.55% |
| 2025/04/03 | 7.2007 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/04/02 | 7.2034 | +0.0042 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
