安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

49.78

歐元

+0.15 (0.30%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指數 JP MORGAN GBI EUROPE 1-10Y EUR

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1988/06/20	-	年配	歐元3.05億	歐元	49.7800	+0.15	+0.30%	+2.04%	+5.22%	本頁基金
所有級別累計				歐元3.13億約台幣106億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指數 JP MORGAN GBI EUROPE 1-10Y EUR

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.48%	--	34/53	36%
3個月	+0.89%	--	32/53	40%
6個月	+2.68%	--	43/53	19%
1年	+5.22%	--	44/53	17%
3年	-6.62%	--	26/53	51%
5年	-6.59%	--	25/53	53%
10年	+5.88%	--	18/53	66%
15年	+46.89%	--	5/53	91%

年度報酬率

參考指標：摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指數 JP MORGAN GBI EUROPE 1-10Y EUR

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.04%	--	36/53	32%
2023年	+5.31%	--	50/53	6%
2022年	-12.39%	--	11/53	79%
2021年	-1.24%	--	20/53	62%
2020年	+0.83%	--	41/53	23%
2019年	+7.26%	--	22/53	58%
2018年	+0.54%	--	5/53	91%
2017年	-0.98%	--	43/53	19%
2016年	+1.12%	--	36/53	32%
2015年	+1.91%	--	4/53	92%
2014年	+14.91%	--	1/53	100%
2013年	+0.30%	--	24/53	55%
2012年	+11.59%	--	17/53	68%
2011年	+5.00%	--	2/53	96%
2010年	+5.91%	--	6/53	89%
2009年	+6.63%	--	16/53	70%
2008年	+5.33%	--	3/53	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	45/53	15%	-900.0萬	34/53	36%	-300.0萬	41/53	23%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1900.0萬	45/53	15%	-2700.0萬	38/53	28%	-800.0萬	40/53	25%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4100.0萬	46/53	13%	-5800.0萬	43/53	19%	-1700.0萬	40/53	25%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.0億	38/53	28%	-1.1億	38/53	28%	-1000.0萬	35/53	34%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.6%，2023年共配息1次，累積配息率為1.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.6%
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/11	0.794	歐元
2023年			年度配息率 1.8%
2023/03/03	2023/03/06	2023/03/13	0.857	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.62%

(高點51.51 ➔ 低點46.04)

2022/03/18~2023/03/02

2022/03高點

2023/03低點

12個月下跌

2024/11

21個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.87%	--
3年	5.22%	--
5年	4.28%	--
10年	4.38%	--
15年	4.52%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.80%	0.80%	0.80%	0.81%	0.80%	0.80%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.94% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	0.84%	0.83%	0.83%	0.83%	0.84%	0.88%
同類基金最高	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,1.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
ISIN Code
DE0008476037
境內境外
境外
成立日期
1988/06/20
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2006/07/28
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲綜合債券
此級別基金規模
歐元3.05億 (2024/10/30)
基金總規模
歐元3.13億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
德國法蘭克福
經理人
Klaus Kusber
管理公司
020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Munich

參考指數與ETF

參考指數

摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指數 JP MORGAN GBI EUROPE 1-10Y EUR

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

德國投資法第 47 條所規定之有價證券,但以下列類別為限: a) 以歐洲貨幣計價之附利息證券,特別是政府公債、抵押債券、及由金融機構所發行並有土地抵押擔保之類似國外債券、市政府債券、零利率債券、浮動利率債券、可轉換債券及認股權債券、公司債券、經認可之資產擔保證券、抵押擔保證券以及其它連結資產之債券。基金公司可按照其對市場情況之評估,選擇集中投資於上述一種或多種證券,或採取分散投資策略。 b) 股權以及與股權相當之證券,但必須是因行使可轉換公司債及認股權證之轉換權、申購權及選擇權而取得。因此方式所取得之股權或與股權相當之證券必須在 6 個月內售出。 c) 以歐洲貨幣計價之指數憑證,以及其他風險特性與 a)條列中之資產有關係或與該資產相關之投資市場有關聯性之其他憑證。