境外
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
49.97
歐元
+0.05 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指 數 JP MORGAN GBI EUROPE 1-10Y EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/06/20 | - | 年配 | 歐元2.84億 | 歐元 | 49.9700 | +0.05 | +0.10% | +0.38% | +2.42% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元2.89億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 49.97 | +0.0500 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 49.92 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 49.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 49.94 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 49.92 | -0.0900 | -0.18% |
| 2026/01/19 | 50.01 | +0.0300 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 49.98 | -0.0600 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 50.04 | +0.0600 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 49.98 | +0.0300 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 49.95 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 49.94 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 49.92 | +0.0300 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 49.89 | -0.0500 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 49.94 | +0.1000 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 49.84 | +0.1400 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 49.7 | -0.0400 | -0.08% |
| 2026/01/02 | 49.74 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 49.78 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 49.72 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 49.68 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 49.62 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 49.64 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 49.65 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 49.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 49.62 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 49.61 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 49.58 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 49.57 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 49.53 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 49.59 | -0.0600 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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