境外
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
49.36
歐元
-0.20 (-0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指 數 JP MORGAN GBI EUROPE 1-10Y EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/06/20 | - | 年配 | 歐元3.49億 | 歐元 | 49.3600 | -0.20 | -0.40% | +0.85% | +3.76% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.57億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 49.36 | -0.2000 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 49.56 | +0.1600 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 49.4 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 49.5 | +0.2200 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 49.28 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 49.32 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 49.33 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 49.39 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 49.43 | -0.1500 | -0.30% |
| 2025/05/08 | 49.58 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 49.49 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 49.46 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 49.47 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 49.57 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 49.56 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 49.53 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 49.46 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 49.5 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 49.44 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 49.41 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/22 | 49.39 | +0.1800 | +0.37% |
| 2025/04/17 | 49.21 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 49.27 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 49.23 | +0.1400 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 49.09 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 48.99 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 49.05 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/09 | 49.04 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/04/08 | 49.08 | -0.2500 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 49.33 | +0.0100 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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