境外
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
49.78
歐元
+0.15 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指 數 JP MORGAN GBI EUROPE 1-10Y EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/06/20 | - | 年配 | 歐元3.05億 | 歐元 | 49.7800 | +0.15 | +0.30% | +2.04% | +5.22% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.13億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 49.78 | +0.1500 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 49.63 | -0.1200 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 49.75 | +0.1200 | +0.24% |
| 2024/11/14 | 49.63 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 49.61 | -0.1200 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 49.73 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 49.76 | +0.1500 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 49.61 | +0.2000 | +0.40% |
| 2024/11/07 | 49.41 | -0.1700 | -0.34% |
| 2024/11/06 | 49.58 | +0.1500 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 49.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 49.43 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/11/01 | 49.4 | -0.0700 | -0.14% |
| 2024/10/31 | 49.47 | -0.2800 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 49.75 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 49.79 | -0.0600 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 49.85 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 49.86 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 49.89 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 49.84 | +0.0400 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 49.8 | -0.2000 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 50 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/18 | 50.02 | +0.1000 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 49.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 49.92 | +0.1000 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 49.82 | +0.1100 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 49.71 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/10/11 | 49.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 49.68 | -0.0500 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 49.73 | +0.0700 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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