境外
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
49.15
歐元
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指 數 JP MORGAN GBI EUROPE 1-10Y EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/06/20 | - | 年配 | 歐元3.08億 | 歐元 | 49.1500 | +0.02 | +0.04% | +0.42% | +3.09% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.16億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 49.15 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 49.13 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 49.08 | +0.1400 | +0.29% |
| 2025/03/27 | 48.94 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 48.92 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 48.89 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 48.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 48.92 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 48.9 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 48.86 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 48.75 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 48.74 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/14 | 48.72 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/03/13 | 48.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 48.66 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 48.68 | -0.0800 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 48.76 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/03/07 | 48.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 48.69 | -0.3500 | -0.71% |
| 2025/03/05 | 49.04 | -0.3500 | -0.71% |
| 2025/03/04 | 49.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 49.39 | -0.9400 | -1.87% |
| 2025/02/28 | 50.33 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 50.23 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/02/26 | 50.2 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 50.15 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 50.09 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 50.04 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 49.96 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 50.02 | -0.0100 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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