PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
切換基金級別/幣別
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
22.0200
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
20.26
23/10/06
22.13
23/12/27
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金三分之二以上的資產投資於政府、其機構或部門以及企業所發行、不同到期日之各種通貨 膨漲指數固定收益工具的組合。通貨膨脹指數債券為固定收益工具,其結構可提供對抗通貨膨脹的 保障。此類債券之本金或所支付之利息收益的價值,將根據官方通貨膨脹率的變動而調整。本基金 投資組合平均存續期間,通常介於彭博全球政府通膨連結債券指數期間(加或減)2年之間,該指數 是未經管理的指數,用以衡量主要政府通膨連動債券市場的績效。本指數包括下列國家所發行的通 膨連動債務證券:澳洲、加拿大、法國、瑞典、英國及美國。本基金主要投資於投資等級之固定收益 工具,但最多可將資產的10%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以 下而Moody's或S&P評等B以上或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護實質資本及審慎的投資管理,尋求最大實質總報酬。
投資策略
本基金將運用一種全球通膨連結債券策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。 投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球通膨連結市場及其他固定收益類別為基礎,同時兼採 由上而下及由下而上策略,以便找出多重價值來源,從而創造穩定的報酬。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2003/09/30
基金組別
全球通膨聯繫債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 22.18億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.66 %
2021年
0.66 %
2020年
0.66 %
2019年
0.66 %
2018年
0.66 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.66% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.90% | +2.51% | +4.06% | +0.87% | +4.46% | -6.38% | +6.12% | +27.73% | +74.76% |
| 全球通膨聯繫債券ETF (XGIG) | +0.74% | +1.02% | +1.88% | -1.15% | +0.50% | -12.88% | -5.32% | +2.55% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.38% | -16.11% | +4.77% | +10.15% | +8.31% | -0.50% | +4.11% | +10.30% | -2.41% | +8.88% |
| 全球通膨聯繫債券ETF (XGIG) | +2.19% | -18.46% | +4.52% | +6.66% | +5.63% | -1.95% | +2.07% | +5.06% | -2.30% | +7.64% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 22.02000 | 0.0100 | +0.05% |
| 2024/05/15 | 22.01000 | 0.1900 | +0.87% |
| 2024/05/14 | 21.82000 | 0.0100 | +0.05% |
| 2024/05/13 | 21.81000 | 0.0100 | +0.05% |
| 2024/05/10 | 21.80000 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/05/09 | 21.83000 | 0.0300 | +0.14% |
| 2024/05/08 | 21.80000 | 0.0000 | +0.00% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-22.84%
(高點25.44 ➔ 低點19.63)
(2021/11/09~2022/10/10)
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
2021/12高點
2022/06低點
6個月下跌
2024/05
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-99.15%
(高點2987.00 ➔ 低點25.33)
(2021/12/03~2022/06/14)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-22.84%
(高點25.44 ➔ 低點19.63)
(2021/11/09~2022/10/10)
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
2021/12高點
2022/06低點
6個月下跌
2024/05
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-99.15%
(高點2987.00 ➔ 低點25.33)
(2021/12/03~2022/06/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.94% | 9.12% | 7.96% | 6.57% |
| 全球通膨聯繫債券ETF (XGIG) | 5.57% | 9.19% | 7.87% | 6.73% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。PIMCO全球實質回報債券基金過去1年的標準差與全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
