PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

12.94

美元

+0.03 (0.23%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

美元級別:彭博全球政府通膨連結債券指數 (美元避險)

參考ETF

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
機構H級類別(累積股份)	2003/09/30	-	不配息	美元1.49億	美元	22.1500	+0.04	+0.18%	+1.05%	+4.68%	看詳情
E級類別(累積股份)	2003/09/30	-	不配息	美元9,302萬	美元	19.3400	+0.04	+0.21%	+0.47%	+3.98%	看詳情
E級類別(收息股份)	2003/09/30	-	季配	美元2,230萬	美元	12.9400	+0.03	+0.23%	+0.41%	+3.93%	本頁基金
所有級別累計				美元21.62億約台幣684億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：美元級別:彭博全球政府通膨連結債券指數 (美元避險)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.04%	-2.05%	20/22	9%
3個月	-1.37%	-0.92%	12/22	45%
6個月	+0.81%	+0.96%	14/22	36%
1年	+3.93%	+3.74%	9/22	59%
3年	-14.36%	-16.70%	10/22	55%
5年	-0.47%	-3.60%	9/22	59%
10年	+16.26%	+14.54%	6/22	73%
15年	+43.96%	--	2/22	91%

年度報酬率

參考指標：美元級別:彭博全球政府通膨連結債券指數 (美元避險)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.41%	+0.03%	8/22	64%
2023年	+3.92%	+3.30%	7/22	68%
2022年	-16.93%	-18.18%	10/22	55%
2021年	+4.02%	+5.18%	13/22	41%
2020年	+10.25%	+8.59%	2/22	91%
2019年	+7.77%	+6.73%	5/22	77%
2018年	-1.76%	-1.72%	7/22	68%
2017年	+3.09%	+2.30%	3/22	86%
2016年	+9.90%	+9.87%	3/22	86%
2015年	-2.77%	-0.61%	14/22	36%
2014年	+8.16%	+7.64%	6/22	73%
2013年	-7.27%	-6.15%	12/22	45%
2012年	+6.71%	--	2/22	91%
2011年	+10.55%	--	2/22	91%
2010年	+5.72%	--	2/22	91%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2400.0萬	2/22	91%	-600.0萬	6/22	73%	+1800.0萬	2/22	91%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9500.0萬	2/22	91%	-2400.0萬	6/22	73%	+7100.0萬	2/22	91%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.6億	2/22	91%	-3.1億	2/22	91%	+1.5億	6/22	73%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.0億	2/22	91%	-6.1億	2/22	91%	+1.9億	2/22	91%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息2次，累積配息率為2.2%，2023年共配息4次，累積配息率為2.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.2%
2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	0.243518	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	0.048922	美元
2023年			年度配息率 2.6%
2023/12/27	2023/12/28	2023/12/29	0.037534	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/09/29	0.024511	美元
2023/06/28	2023/06/29	2023/06/30	0.183327	美元
2023/03/29	2023/03/30	2023/03/31	0.098409	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9158

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.01%

(高點14.56 ➔ 低點11.65)

2022/03/18~2022/10/10

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

最大跌幅-20.87%

(高點2797.66 ➔ 低點2213.88)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.37%	6.16%
3年	9.10%	9.01%
5年	8.05%	7.90%
10年	6.71%	6.61%
15年	6.18%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.39% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.88%
同類基金最高	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.53%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
ISIN Code
IE00B0MD9N28
境內境外
境外
成立日期
2003/09/30
基金核准生效日
2009/09/14
總代理基金生效日
2019/01/26
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球通膨聯繫債券
此級別基金規模
美元2,230萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元21.62億 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

美元級別:彭博全球政府通膨連結債券指數 (美元避險)

參考ETF

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金三分之二以上的資產投資於政府、其機構或部門以及企業所發行、不同到期日之各種通貨膨漲指數固定收益工具的組合。通貨膨脹指數債券為固定收益工具,其結構可提供對抗通貨膨脹的保障。此類債券之本金或所支付之利息收益的價值,將根據官方通貨膨脹率的變動而調整。本基金投資組合平均存續期間,通常介於彭博全球政府通膨連結債券指數期間(加或減)2年之間,該指數是未經管理的指數,用以衡量主要政府通膨連動債券市場的績效。本指數包括下列國家所發行的通膨連動債務證券:澳洲、加拿大、法國、瑞典、英國及美國。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具,但最多可將資產的10%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下而Moody's或S&P評等B以上或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護實質資本及審慎的投資管理,尋求最大實質總報酬。