境外
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
12.91
美元
-0.03 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.91 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/19 | 12.94 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 12.91 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 12.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 12.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 12.89 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 12.93 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 12.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 12.99 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 12.95 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 12.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/05 | 12.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 12.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.92 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/31 | 12.97 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/30 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 13.01 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 13.06 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 13.09 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 13.08 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 13.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 13.12 | -0.0900 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 13.21 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 13.19 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/16 | 13.23 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/10/15 | 13.17 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 13.14 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 13.16 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/10 | 13.14 | +0.0200 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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