境外
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
13.13
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.13 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 13.11 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 13.07 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/27 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 13 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 13.03 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 13.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 13.05 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 13.01 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/14 | 12.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 12.98 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/12 | 12.95 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 12.98 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/03/10 | 13.03 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/07 | 12.99 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/06 | 12.97 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 13 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/03/04 | 13.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 13.13 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/28 | 13.15 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 13.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 13.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 13.09 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/02/24 | 13.04 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/21 | 13.02 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/02/20 | 12.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 12.97 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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