境外
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
12.86
美元
-0.07 (-0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.86 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 12.93 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/19 | 12.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 12.96 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 12.94 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 12.89 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 12.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 12.91 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/05/09 | 12.98 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 13 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 13.05 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 13.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 13 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 13.02 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/05/01 | 13.08 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 13.1 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 13.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 13.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 13.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 13.06 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/04/23 | 12.96 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/22 | 12.93 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/21 | 12.9 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 12.94 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/04/16 | 12.87 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/15 | 12.81 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 12.83 | +0.1200 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 12.71 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/04/10 | 12.81 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/09 | 12.85 | -0.0600 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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