境外
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
13.35
美元
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.35 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/23 | 13.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 13.31 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/21 | 13.32 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 13.29 | -0.0500 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 13.34 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 13.36 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 13.37 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 13.34 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 13.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 13.33 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 13.28 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 13.29 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 13.24 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 13.22 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 13.2 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 13.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 13.24 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 13.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 13.27 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 13.25 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 13.22 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/19 | 13.25 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/18 | 13.28 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 13.26 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 13.25 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 13.26 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 13.24 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 13.29 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 13.25 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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