境外
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
22.51
美元
+0.08 (0.36%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 22.51 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 22.43 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/03/27 | 22.31 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 22.32 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 22.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 22.31 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 22.36 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 22.42 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 22.41 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 22.33 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 22.32 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 22.27 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 22.28 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/03/12 | 22.22 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 22.28 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 22.36 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/03/07 | 22.29 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 22.26 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 22.31 | -0.2200 | -0.98% |
| 2025/03/04 | 22.53 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 22.54 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 22.56 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/02/27 | 22.47 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/26 | 22.48 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 22.45 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/02/24 | 22.38 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/02/21 | 22.34 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/02/20 | 22.26 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 22.25 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/18 | 22.26 | -0.1100 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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