境外
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
22.23
美元
+0.08 (0.36%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 22.23 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 22.15 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 22.2 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 22.19 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/05/09 | 22.3 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 22.33 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 22.42 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 22.34 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 22.33 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 22.36 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/05/01 | 22.47 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/04/30 | 22.51 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 22.47 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 22.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 22.46 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 22.42 | +0.1700 | +0.76% |
| 2025/04/23 | 22.25 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/22 | 22.2 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/21 | 22.15 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/04/17 | 22.23 | +0.1300 | +0.59% |
| 2025/04/16 | 22.1 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/04/15 | 22.01 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/14 | 22.04 | +0.2100 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 21.83 | -0.1700 | -0.77% |
| 2025/04/10 | 22 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/04/09 | 22.05 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 22.16 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/04/07 | 22.24 | -0.3200 | -1.42% |
| 2025/04/04 | 22.56 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/04/03 | 22.63 | +0.1200 | +0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
