境外
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
22.64
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 22.64 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 22.57 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 22.63 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 22.69 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 22.67 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 22.79 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 22.75 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 22.72 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/06/26 | 22.76 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 22.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 22.72 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/23 | 22.73 | +0.6200 | +2.80% |
| 2025/05/21 | 22.11 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/05/20 | 22.22 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 22.27 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 22.26 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 22.23 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 22.15 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 22.2 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 22.19 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/05/09 | 22.3 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 22.33 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 22.42 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 22.34 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 22.33 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 22.36 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/05/01 | 22.47 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/04/30 | 22.51 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 22.47 | +0.0100 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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