境外
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
22.15
美元
+0.04 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2400.0萬 | 3/22 | 86% | -600.0萬 | 7/22 | 68% | +1800.0萬 | 3/22 | 86% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9500.0萬 | 3/22 | 86% | -2400.0萬 | 7/22 | 68% | +7100.0萬 | 3/22 | 86% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.6億 | 3/22 | 86% | -3.1億 | 3/22 | 86% | +1.5億 | 7/22 | 68% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.0億 | 3/22 | 86% | -6.1億 | 3/22 | 86% | +1.9億 | 3/22 | 86% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－機構H級類別(累積股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2100.0萬 | +-0 | +2100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7900.0萬 | -600.0萬 | +7300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.2億 | -2.7億 | +1.5億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7.1億 | -5.0億 | +2.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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