瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
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瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
瀚亞投資─優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
7.6710
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
7.428
23/10/23
8.144
23/05/31
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可 贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。 洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之 債務。子基金亦可將高達 5%的資產淨值投資於應急可轉債券(“CoCos”)。此外,子基金之目標在於使 其績效超越指標指數 Bloomberg Barclays Capital US Index。
投資策略
子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由 Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之 相類評等)在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組 合。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2007/11/30
基金組別
美國投資級公司債
基金類型
債券型
基金規模
美元 26.67億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
參考指數/ETF
參考指數
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.18 %
2021年
0.48 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.17% | +0.57% | +4.09% | -0.99% | +3.35% | -- | -- | -- | -- |
| 美國投資級公司債ETF (LQD) | +1.24% | -1.42% | +1.43% | -3.28% | -0.28% | -13.39% | +0.44% | +18.77% | +78.97% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國投資級公司債ETF (LQD) | +5.61% | -17.04% | -1.34% | +10.74% | +17.01% | -3.14% | +6.96% | +6.26% | -1.60% | +8.00% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 7.67100 | 0.0150 | +0.20% |
| 2024/05/15 | 7.65600 | 0.0310 | +0.41% |
| 2024/05/14 | 7.62500 | 0.0070 | +0.09% |
| 2024/05/13 | 7.61800 | 0.0030 | +0.04% |
| 2024/05/10 | 7.61500 | -0.0060 | -0.08% |
| 2024/05/08 | 7.62100 | -0.0150 | -0.20% |
| 2024/05/07 | 7.63600 | 0.0310 | +0.41% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-15.49%
(高點8.15 ➔ 低點6.89)
(2022/04/04~2022/10/24)
美國投資級公司債ETF (LQD)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-24.95%
(高點129.26 ➔ 低點97.01)
(2021/09/22~2022/10/20)
過去10年
美國投資級公司債ETF (LQD)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-24.95%
(高點129.26 ➔ 低點97.01)
(2021/09/22~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.13% | -- | -- | -- |
| 美國投資級公司債ETF (LQD) | 10.16% | 11.51% | 10.61% | 8.28% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瀚亞優質公司債基金過去1年的標準差比美國投資級公司債ETF (LQD)小，代表其短期表現相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.06 |
| 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.06 |
| 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.06 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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