境外
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
7.492
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.48億 | 美元 | 7.4920 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.06 | 本頁基金 | |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 13.7130 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,325萬 | 南非幣 | 10.3860 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.050334058 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,841萬 | 美元 | 14.0760 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,055萬 | 美元 | 7.5380 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.05830164 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,059萬 | 南非幣 | 11.0010 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.047939478 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元407萬 | 澳幣 | 7.3860 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.037225992 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元383萬 | 美元 | 9.3060 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.03585049 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元266萬 | 澳幣 | 8.0130 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.032267213 | 看詳情 | |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元16.59萬 | 美元 | 12.6620 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元8.51萬 | 美元 | 13.2580 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元24.26億約台幣767億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.4%，2023年共配息12次，累積配息率為6.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.4% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.053 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.8% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.053 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.053 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 0.053 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.053 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.053 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.053 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0530324 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0328018 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 0.0363813 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0320619 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0323051 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.036942 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
