瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)

10.952

南非幣

0.00 (-0.04%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

Bloomberg US Credit Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2007/11/30	-	月配	美元2.61億	美元	7.1390	-0.00	-0.04%	+0.42%	+2.93%	看詳情
─優質公司債基金C(美元)	2012/07/09	-	不配息	美元7,503萬	美元	13.8150	-0.01	-0.04%	+1.05%	+4.58%	看詳情
─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/04/02	-	月配	美元4,051萬	南非幣	10.3170	-0.00	-0.03%	+1.91%	+6.82%	看詳情
─優質公司債基金A(美元)	2011/02/07	-	不配息	美元3,275萬	美元	14.1380	-0.01	-0.05%	+0.81%	+3.95%	看詳情
─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/01/02	-	月配	美元2,544萬	美元	7.2790	-0.00	-0.05%	+0.80%	+3.95%	看詳情
─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/04/02	-	月配	美元1,092萬	南非幣	10.9520	-0.00	-0.04%	+1.88%	+6.78%	本頁基金
─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/03/01	-	月配	美元410萬	澳幣	7.2230	-0.00	-0.06%	+0.67%	+3.19%	看詳情
─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2011/02/07	-	月配	美元298萬	美元	9.1660	-0.00	-0.04%	+0.81%	+3.96%	看詳情
─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2012/06/18	-	月配	美元251萬	澳幣	7.8740	-0.00	-0.05%	+0.68%	+3.20%	看詳情
-優質公司債基金G(美元)	2007/11/30	-	不配息	美元16.55萬	美元	12.7310	-0.01	-0.04%	+0.90%	+4.16%	看詳情
─優質公司債基金B(美元)	2012/12/14	-	不配息	美元8.68萬	美元	13.3510	-0.01	-0.04%	+1.01%	+4.48%	看詳情
所有級別累計				美元33.46億約台幣1,057億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Credit Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.04%	-1.06%	18/61	70%
3個月	+0.19%	-2.07%	9/61	85%
6個月	+1.94%	-1.26%	9/61	85%
1年	+6.78%	+1.16%	3/61	95%
3年	+14.71%	+2.46%	3/61	95%
5年	+12.63%	-6.60%	2/61	97%
10年	+75.08%	+22.49%	2/61	97%
15年	--	+65.11%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Credit Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.88%	-0.52%	7/61	89%
2024年	+4.37%	-0.93%	16/61	74%
2023年	+10.46%	+9.40%	3/61	95%
2022年	-13.54%	-17.93%	13/61	79%
2021年	+2.01%	-1.84%	1/61	100%
2020年	+14.59%	+10.97%	2/61	97%
2019年	+16.63%	+17.37%	2/61	97%
2018年	+1.04%	-3.79%	2/61	97%
2017年	+10.45%	+7.06%	2/61	97%
2016年	+11.59%	+6.21%	2/61	97%
2015年	+3.44%	-1.25%	1/61	100%
2014年	+12.55%	+8.21%	2/61	97%
2013年	--	-2.00%	--	--
2012年	--	+10.58%	--	--
2011年	--	+9.73%	--	--
2010年	--	+9.33%	--	--
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+3.6億	10/61	84%	-4.3億	8/61	87%	-7900.0萬	54/61	11%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+9.8億	8/61	87%	-19.4億	8/61	87%	-9.5億	58/61	5%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+22.3億	8/61	87%	-41.6億	8/61	87%	-19.3億	58/61	5%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+100.8億	8/61	87%	-57.6億	8/61	87%	+43.3億	8/61	87%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為1.9%，2024年共配息12次，累積配息率為4.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.9%
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	0.042470487	南非幣
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	0.039149943	南非幣
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	0.037283323	南非幣
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	0.043301754	南非幣
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	0.043482796	南非幣
2024年			年度配息率 4.5%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/09	0.03938837	南非幣
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/12	0.047939478	南非幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.037306228	南非幣
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/10	0.044289957	南非幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.040795607	南非幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	0.036171592	南非幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.041363134	南非幣
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.039258234	南非幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.041290206	南非幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.040238291	南非幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.040517888	南非幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.041177438	南非幣

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9561

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.11%

(高點10.07 ➔ 低點8.75)

2022/03/31~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.68%	8.19%
3年	7.68%	11.19%
5年	7.20%	9.95%
10年	6.16%	8.47%
15年	--	7.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.15%	1.15%	1.18%	1.18%	1.43%	1.58%	1.59%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.10%	1.19%	1.11%	1.18%	1.23%	1.00%	1.23%
同類基金最高	2.15%	2.24%	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%	1.63%
同類基金最低	0.34%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	0.30%	0.37%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低 %~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0911025954
境內境外
境外
成立日期
2013/04/02
基金核准生效日
2013/04/22
總代理基金生效日
2013/04/22
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元1,092萬 (2025/04/30)
基金總規模
美元33.46億 (2025/04/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg US Credit Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。子基金亦可將高達 5%的資產淨值投資於應急可轉債券(“CoCos”)。此外,子基金之目標在於使其績效超越指標指數 Bloomberg Barclays Capital US Index。