瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)

瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)

7.538

美元

+0.01 (0.13%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg US Credit Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2007/11/30	-	月配	美元2.48億	美元	7.4920	+0.01	+0.13%	+1.08%	+5.98%	看詳情
─優質公司債基金C(美元)	2012/07/09	-	不配息	美元1.52億	美元	13.7130	+0.02	+0.14%	+2.54%	+7.68%	看詳情
─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/04/02	-	月配	美元4,325萬	南非幣	10.3860	+0.02	+0.16%	+4.48%	+9.90%	看詳情
─優質公司債基金A(美元)	2011/02/07	-	不配息	美元3,841萬	美元	14.0760	+0.02	+0.14%	+1.99%	+7.03%	看詳情
─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/01/02	-	月配	美元2,055萬	美元	7.5380	+0.01	+0.13%	+1.99%	+7.04%	本頁基金
─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/04/02	-	月配	美元1,059萬	南非幣	11.0010	+0.02	+0.16%	+4.47%	+9.90%	看詳情
─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/03/01	-	月配	美元407萬	澳幣	7.3860	+0.01	+0.12%	+0.91%	+5.73%	看詳情
─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2011/02/07	-	月配	美元383萬	美元	9.3060	+0.01	+0.13%	+1.99%	+7.04%	看詳情
─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2012/06/18	-	月配	美元266萬	澳幣	8.0130	+0.01	+0.14%	+0.93%	+5.75%	看詳情
-優質公司債基金G(美元)	2007/11/30	-	不配息	美元16.59萬	美元	12.6620	+0.02	+0.13%	+2.17%	+7.24%	看詳情
─優質公司債基金B(美元)	2012/12/14	-	不配息	美元8.51萬	美元	13.2580	+0.02	+0.14%	+2.49%	+7.61%	看詳情
所有級別累計				美元24.26億約台幣767億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Credit Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.75%	-1.20%	40/56	29%
3個月	-1.36%	-2.19%	40/56	29%
6個月	+3.15%	+2.91%	28/56	50%
1年	+7.04%	+6.34%	37/56	34%
3年	-7.86%	-9.09%	27/56	52%
5年	-0.53%	-0.88%	17/56	70%
10年	+15.58%	+26.00%	12/56	79%
15年	--	+73.66%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Credit Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.99%	+0.42%	37/56	34%
2023年	+7.63%	+9.40%	20/56	64%
2022年	-16.14%	-17.93%	29/56	48%
2021年	-2.26%	-1.84%	21/56	63%
2020年	+10.14%	+10.97%	7/56	88%
2019年	+12.08%	+17.37%	13/56	77%
2018年	-3.49%	-3.79%	15/56	73%
2017年	+4.60%	+7.06%	13/56	77%
2016年	+4.63%	+6.21%	13/56	77%
2015年	-2.54%	-1.25%	16/56	71%
2014年	+6.11%	+8.21%	10/56	82%
2013年	--	-2.00%	--	--
2012年	--	+10.58%	--	--
2011年	--	+9.73%	--	--
2010年	--	+9.33%	--	--
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+13.9億	4/56	93%	-2.4億	4/56	93%	+11.5億	4/56	93%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+45.3億	4/56	93%	-6.2億	4/56	93%	+39.0億	4/56	93%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+78.5億	4/56	93%	-16.0億	4/56	93%	+62.6億	4/56	93%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+137.8億	4/56	93%	-30.8億	4/56	93%	+107.0億	4/56	93%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6%，2023年共配息12次，累積配息率為5.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.0%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/12	0.05830164	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.04752962	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/10	0.05548328	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.03814525	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	0.03458689	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.03908721	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.03724918	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.03984262	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.03710098	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.03833115	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.039632788	美元
2023年			年度配息率 5.1%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.034833371	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	0.031174115	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	0.03215082	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.03252877	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.03061288	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.0339376	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0320794	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/10	0.0311651	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/12	0.0345325	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0304126	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0306168	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/10	0.0349936	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9857

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.48%

(高點7.58 ➔ 低點6.48)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.08%	8.75%
3年	8.70%	12.16%
5年	7.86%	10.88%
10年	6.19%	8.54%
15年	--	7.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.16%	1.18%	1.15%	1.39%	1.59%	1.58%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.30%	1.11%	1.18%	1.23%	1.00%	1.23%
同類基金最高	2.25%	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%	1.63%
同類基金最低	0.36%	0.35%	0.35%	0.35%	0.30%	0.37%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低 %~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0865486822
境內境外
境外
成立日期
2013/01/02
基金核准生效日
2013/03/12
總代理基金生效日
2013/03/12
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元2,055萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元24.26億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg US Credit Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。子基金亦可將高達 5%的資產淨值投資於應急可轉債券(“CoCos”)。此外,子基金之目標在於使其績效超越指標指數 Bloomberg Barclays Capital US Index。