境外
瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
7.48
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.62億 | 美元 | 7.3520 | -0.01 | -0.10% | +2.60% | +4.96% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元8,136萬 | 美元 | 14.0860 | -0.01 | -0.09% | +3.03% | +6.65% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,161萬 | 南非幣 | 10.5420 | -0.01 | -0.09% | +3.69% | +8.93% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,344萬 | 美元 | 14.4280 | -0.01 | -0.09% | +2.87% | +6.02% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,162萬 | 美元 | 7.4800 | -0.01 | -0.09% | +2.87% | +6.03% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 南非幣 | 11.1900 | -0.01 | -0.08% | +3.70% | +8.93% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元466萬 | 美元 | 13.6160 | -0.01 | -0.09% | +3.02% | +6.56% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元409萬 | 澳幣 | 7.4070 | -0.01 | -0.08% | +2.81% | +5.12% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元319萬 | 美元 | 9.3850 | -0.01 | -0.10% | +2.87% | +6.00% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元278萬 | 澳幣 | 8.0680 | -0.01 | -0.06% | +2.83% | +5.15% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元18.66萬 | 美元 | 12.9880 | -0.01 | -0.09% | +2.93% | +6.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.28億約台幣884億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 7.48 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/04/03 | 7.487 | +0.0440 | +0.59% |
| 2025/04/02 | 7.443 | +0.0130 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 7.43 | -0.0360 | -0.48% |
| 2025/03/31 | 7.466 | +0.0210 | +0.28% |
| 2025/03/28 | 7.445 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/03/27 | 7.405 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 7.425 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 7.437 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 7.43 | -0.0380 | -0.51% |
| 2025/03/21 | 7.468 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 7.481 | +0.0480 | +0.65% |
| 2025/03/19 | 7.433 | +0.0110 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 7.422 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 7.428 | +0.0220 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 7.406 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 7.405 | -0.0170 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 7.422 | -0.0370 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 7.459 | -0.0210 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 7.48 | +0.0210 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 7.459 | +0.0120 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 7.447 | -0.0340 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 7.481 | -0.0190 | -0.25% |
| 2025/03/04 | 7.5 | +0.0330 | +0.44% |
| 2025/03/03 | 7.467 | -0.0520 | -0.69% |
| 2025/02/28 | 7.519 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 7.514 | +0.0150 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 7.499 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/02/25 | 7.501 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/02/24 | 7.451 | +0.0180 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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