境外
瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
7.538
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.48億 | 美元 | 7.4920 | +0.01 | +0.13% | +1.08% | +5.98% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 13.7130 | +0.02 | +0.14% | +2.54% | +7.68% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,325萬 | 南非幣 | 10.3860 | +0.02 | +0.16% | +4.48% | +9.90% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,841萬 | 美元 | 14.0760 | +0.02 | +0.14% | +1.99% | +7.03% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,055萬 | 美元 | 7.5380 | +0.01 | +0.13% | +1.99% | +7.04% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,059萬 | 南非幣 | 11.0010 | +0.02 | +0.16% | +4.47% | +9.90% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元407萬 | 澳幣 | 7.3860 | +0.01 | +0.12% | +0.91% | +5.73% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元383萬 | 美元 | 9.3060 | +0.01 | +0.13% | +1.99% | +7.04% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元266萬 | 澳幣 | 8.0130 | +0.01 | +0.14% | +0.93% | +5.75% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元16.59萬 | 美元 | 12.6620 | +0.02 | +0.13% | +2.17% | +7.24% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元8.51萬 | 美元 | 13.2580 | +0.02 | +0.14% | +2.49% | +7.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.26億約台幣767億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.538 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 7.528 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 7.548 | +0.0460 | +0.61% |
| 2024/11/18 | 7.502 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 7.499 | -0.0360 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 7.535 | -0.0230 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 7.558 | -0.0070 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 7.565 | -0.0270 | -0.36% |
| 2024/11/08 | 7.592 | +0.0410 | +0.54% |
| 2024/11/07 | 7.551 | +0.0610 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 7.49 | -0.0570 | -0.76% |
| 2024/11/05 | 7.547 | -0.0160 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 7.563 | -0.0390 | -0.51% |
| 2024/10/31 | 7.602 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 7.622 | +0.0240 | +0.32% |
| 2024/10/29 | 7.598 | -0.0180 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 7.616 | -0.0270 | -0.35% |
| 2024/10/25 | 7.643 | +0.0140 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 7.629 | +0.0140 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 7.615 | -0.0390 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 7.654 | -0.0210 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 7.675 | -0.0440 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 7.719 | +0.0110 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 7.708 | -0.0380 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 7.746 | +0.0260 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 7.72 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 7.69 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 7.691 | -0.0140 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 7.705 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 7.705 | -0.0150 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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