瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)

瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)

13.258

美元

+0.02 (0.14%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg US Credit Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2007/11/30	-	月配	美元2.48億	美元	7.4920	+0.01	+0.13%	+1.08%	+5.98%	看詳情
─優質公司債基金C(美元)	2012/07/09	-	不配息	美元1.52億	美元	13.7130	+0.02	+0.14%	+2.54%	+7.68%	看詳情
─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/04/02	-	月配	美元4,325萬	南非幣	10.3860	+0.02	+0.16%	+4.48%	+9.90%	看詳情
─優質公司債基金A(美元)	2011/02/07	-	不配息	美元3,841萬	美元	14.0760	+0.02	+0.14%	+1.99%	+7.03%	看詳情
─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/01/02	-	月配	美元2,055萬	美元	7.5380	+0.01	+0.13%	+1.99%	+7.04%	看詳情
─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/04/02	-	月配	美元1,059萬	南非幣	11.0010	+0.02	+0.16%	+4.47%	+9.90%	看詳情
─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/03/01	-	月配	美元407萬	澳幣	7.3860	+0.01	+0.12%	+0.91%	+5.73%	看詳情
─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2011/02/07	-	月配	美元383萬	美元	9.3060	+0.01	+0.13%	+1.99%	+7.04%	看詳情
─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2012/06/18	-	月配	美元266萬	澳幣	8.0130	+0.01	+0.14%	+0.93%	+5.75%	看詳情
-優質公司債基金G(美元)	2007/11/30	-	不配息	美元16.59萬	美元	12.6620	+0.02	+0.13%	+2.17%	+7.24%	看詳情
─優質公司債基金B(美元)	2012/12/14	-	不配息	美元8.51萬	美元	13.2580	+0.02	+0.14%	+2.49%	+7.61%	本頁基金
所有級別累計				美元24.26億約台幣767億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Credit Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.72%	-1.20%	36/56	36%
3個月	-1.24%	-2.19%	33/56	41%
6個月	+3.39%	+2.91%	17/56	70%
1年	+7.61%	+6.34%	27/56	52%
3年	-6.32%	-9.09%	19/56	66%
5年	+2.82%	-0.88%	8/56	86%
10年	+26.17%	+26.00%	4/56	93%
15年	--	+73.66%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Credit Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.49%	+0.42%	29/56	48%
2023年	+8.16%	+9.40%	14/56	75%
2022年	-15.63%	-17.93%	21/56	63%
2021年	-1.40%	-1.84%	11/56	80%
2020年	+10.97%	+10.97%	5/56	91%
2019年	+13.41%	+17.37%	9/56	84%
2018年	-2.58%	-3.79%	11/56	80%
2017年	+5.88%	+7.06%	7/56	88%
2016年	+5.61%	+6.21%	10/56	82%
2015年	-1.37%	-1.25%	12/56	79%
2014年	+7.17%	+8.21%	6/56	89%
2013年	--	-2.00%	--	--
2012年	--	+10.58%	--	--
2011年	--	+9.73%	--	--
2010年	--	+9.33%	--	--
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+13.9億	5/56	91%	-2.4億	5/56	91%	+11.5億	5/56	91%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+45.3億	5/56	91%	-6.2億	5/56	91%	+39.0億	5/56	91%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+78.5億	5/56	91%	-16.0億	5/56	91%	+62.6億	5/56	91%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+137.8億	5/56	91%	-30.8億	5/56	91%	+107.0億	5/56	91%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9853

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.16%

(高點13.13 ➔ 低點11.27)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.06%	8.75%
3年	8.69%	12.16%
5年	7.85%	10.88%
10年	6.20%	8.54%
15年	--	7.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.65%	0.66%	0.59%	0.62%	0.67%	0.67%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.6% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.15%
同類基金平均	1.30%	1.11%	1.18%	1.23%	1.00%	1.23%
同類基金最高	2.25%	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%	1.63%
同類基金最低	0.36%	0.35%	0.35%	0.35%	0.30%	0.37%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低 %~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
ISIN Code
LU0865489172
境內境外
境外
成立日期
2012/12/14
基金核准生效日
2013/05/27
總代理基金生效日
2013/05/27
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元8.51萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元24.26億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg US Credit Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。子基金亦可將高達 5%的資產淨值投資於應急可轉債券(“CoCos”)。此外,子基金之目標在於使其績效超越指標指數 Bloomberg Barclays Capital US Index。