境外
瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
14.173
美元
+0.05 (0.33%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.58億 | 美元 | 7.1250 | +0.02 | +0.32% | +4.92% | +3.30% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元6,296萬 | 美元 | 14.6720 | +0.05 | +0.33% | +7.31% | +5.78% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元5,222萬 | 南非幣 | 11.4430 | +0.04 | +0.33% | +8.83% | +7.43% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元3,566萬 | 南非幣 | 10.7460 | +0.04 | +0.34% | +8.79% | +7.38% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,190萬 | 美元 | 14.9680 | +0.05 | +0.33% | +6.72% | +5.16% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,514萬 | 美元 | 7.3560 | +0.02 | +0.33% | +5.99% | +4.44% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元418萬 | 澳幣 | 7.3950 | +0.02 | +0.33% | +5.66% | +4.04% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元374萬 | 美元 | 9.4810 | +0.03 | +0.33% | +6.36% | +4.79% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元209萬 | 澳幣 | 8.1080 | +0.03 | +0.32% | +5.76% | +4.12% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元17.69萬 | 美元 | 13.4920 | +0.04 | +0.33% | +6.93% | +5.37% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元9.07萬 | 美元 | 14.1730 | +0.05 | +0.33% | +7.23% | +5.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元39.21億約台幣1,189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 14.173 | +0.0470 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 14.126 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 14.13 | -0.0730 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 14.203 | +0.0480 | +0.34% |
| 2025/11/26 | 14.155 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/11/25 | 14.168 | +0.0410 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 14.127 | +0.0190 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 14.108 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/20 | 14.078 | +0.0160 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 14.062 | -0.0230 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 14.085 | +0.0240 | +0.17% |
| 2025/11/17 | 14.061 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 14.074 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 14.094 | -0.0240 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 14.118 | +0.0480 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 14.07 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 14.081 | -0.0160 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 14.097 | +0.0440 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 14.053 | -0.0250 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 14.078 | -0.0180 | -0.13% |
| 2025/11/03 | 14.096 | -0.0310 | -0.22% |
| 2025/10/31 | 14.127 | -0.0170 | -0.12% |
| 2025/10/30 | 14.144 | -0.0740 | -0.52% |
| 2025/10/29 | 14.218 | -0.0180 | -0.13% |
| 2025/10/28 | 14.236 | +0.0420 | +0.30% |
| 2025/10/27 | 14.194 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/24 | 14.184 | +0.0120 | +0.08% |
| 2025/10/23 | 14.172 | -0.0370 | -0.26% |
| 2025/10/22 | 14.209 | -0.0180 | -0.13% |
| 2025/10/21 | 14.227 | +0.0460 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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