境外
瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
13.271
美元
+0.05 (0.36%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.63億 | 美元 | 7.1650 | +0.03 | +0.36% | -0.01% | +3.09% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元8,136萬 | 美元 | 13.7300 | +0.05 | +0.36% | +0.42% | +4.74% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,161萬 | 南非幣 | 10.2760 | +0.04 | +0.39% | +1.08% | +6.96% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,344萬 | 美元 | 14.0620 | +0.05 | +0.36% | +0.26% | +4.12% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,404萬 | 美元 | 7.2900 | +0.03 | +0.36% | +0.26% | +4.11% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,088萬 | 南非幣 | 10.9070 | +0.04 | +0.40% | +1.07% | +6.96% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元466萬 | 美元 | 13.2710 | +0.05 | +0.36% | +0.41% | +4.64% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元409萬 | 澳幣 | 7.2170 | +0.03 | +0.36% | +0.17% | +3.24% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元319萬 | 美元 | 9.1470 | +0.03 | +0.35% | +0.26% | +4.10% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元270萬 | 澳幣 | 7.8600 | +0.03 | +0.36% | +0.18% | +3.27% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元18.66萬 | 美元 | 12.6590 | +0.04 | +0.36% | +0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.28億約台幣884億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 13.271 | +0.0470 | +0.36% |
| 2025/04/09 | 13.224 | -0.1110 | -0.83% |
| 2025/04/08 | 13.335 | -0.1480 | -1.10% |
| 2025/04/07 | 13.483 | -0.1330 | -0.98% |
| 2025/04/04 | 13.616 | -0.0120 | -0.09% |
| 2025/04/03 | 13.628 | +0.0790 | +0.58% |
| 2025/04/02 | 13.549 | +0.0240 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 13.525 | +0.0210 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 13.504 | +0.0390 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 13.465 | +0.0730 | +0.55% |
| 2025/03/27 | 13.392 | -0.0370 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 13.429 | -0.0220 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 13.451 | +0.0160 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 13.435 | -0.0680 | -0.50% |
| 2025/03/21 | 13.503 | -0.0240 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 13.527 | +0.0870 | +0.65% |
| 2025/03/19 | 13.44 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 13.42 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 13.431 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 13.391 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/03/13 | 13.388 | -0.0310 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 13.419 | -0.0670 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 13.486 | -0.0370 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 13.523 | +0.0370 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 13.486 | +0.0230 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 13.463 | -0.0610 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 13.524 | -0.0350 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 13.559 | +0.0590 | +0.44% |
| 2025/03/03 | 13.5 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/28 | 13.51 | +0.0090 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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