境外
瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
7.538
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +13.9億 | 4/56 | 93% | -2.4億 | 4/56 | 93% | +11.5億 | 4/56 | 93% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +45.3億 | 4/56 | 93% | -6.2億 | 4/56 | 93% | +39.0億 | 4/56 | 93% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +78.5億 | 4/56 | 93% | -16.0億 | 4/56 | 93% | +62.6億 | 4/56 | 93% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +137.8億 | 4/56 | 93% | -30.8億 | 4/56 | 93% | +107.0億 | 4/56 | 93% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +4400.0萬 | -2500.0萬 | +1900.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.2億 | -6700.0萬 | +5100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.1億 | -10000.0萬 | +1.1億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.9億 | -1.9億 | +3.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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