境外
瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
10.952
南非幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.61億 | 美元 | 7.1390 | -0.00 | -0.04% | +0.42% | +2.93% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元7,503萬 | 美元 | 13.8150 | -0.01 | -0.04% | +1.05% | +4.58% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,051萬 | 南非幣 | 10.3170 | -0.00 | -0.03% | +1.91% | +6.82% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,275萬 | 美元 | 14.1380 | -0.01 | -0.05% | +0.81% | +3.95% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,544萬 | 美元 | 7.2790 | -0.00 | -0.05% | +0.80% | +3.95% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,092萬 | 南非幣 | 10.9520 | -0.00 | -0.04% | +1.88% | +6.78% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元410萬 | 澳幣 | 7.2230 | -0.00 | -0.06% | +0.67% | +3.19% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元298萬 | 美元 | 9.1660 | -0.00 | -0.04% | +0.81% | +3.96% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元251萬 | 澳幣 | 7.8740 | -0.00 | -0.05% | +0.68% | +3.20% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元16.55萬 | 美元 | 12.7310 | -0.01 | -0.04% | +0.90% | +4.16% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元8.68萬 | 美元 | 13.3510 | -0.01 | -0.04% | +1.01% | +4.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.46億約台幣1,057億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.952 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 10.956 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 10.942 | -0.0620 | -0.56% |
| 2025/05/16 | 11.004 | +0.0490 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 10.955 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 10.951 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 10.949 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 10.937 | -0.0670 | -0.61% |
| 2025/05/08 | 11.004 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 11.007 | +0.0470 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 10.96 | -0.0180 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 10.978 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 10.991 | -0.1340 | -1.20% |
| 2025/04/30 | 11.125 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.115 | +0.0390 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 11.076 | +0.0220 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 11.054 | +0.0550 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 10.999 | +0.0180 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 10.981 | +0.0570 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 10.924 | -0.0450 | -0.41% |
| 2025/04/17 | 10.969 | +0.0230 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 10.946 | +0.0260 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 10.92 | +0.0360 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 10.884 | +0.0770 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 10.807 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/04/10 | 10.907 | +0.0430 | +0.40% |
| 2025/04/09 | 10.864 | -0.0970 | -0.88% |
| 2025/04/08 | 10.961 | -0.1190 | -1.07% |
| 2025/04/07 | 11.08 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/04/04 | 11.19 | -0.0090 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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