境外
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
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7.171
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2.2億 | 23/61 | 62% | -3.6億 | 9/61 | 85% | -1.4億 | 54/61 | 11% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +9.7億 | 9/61 | 85% | -11.7億 | 9/61 | 85% | -2.0億 | 55/61 | 10% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +19.5億 | 9/61 | 85% | -40.4億 | 9/61 | 85% | -20.9億 | 59/61 | 3% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +97.3億 | 9/61 | 85% | -58.3億 | 9/61 | 85% | +38.9億 | 9/61 | 85% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.3億 | -1.0億 | +2500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +6.0億 | -4.5億 | +1.5億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +13.7億 | -8.8億 | +4.9億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +54.8億 | -12.9億 | +41.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
