境外
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
7.171
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.61億 | 美元 | 7.1710 | +0.00 | +0.06% | +1.64% | +2.00% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元7,503萬 | 美元 | 14.1200 | +0.01 | +0.06% | +3.28% | +4.42% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,051萬 | 南非幣 | 10.4890 | +0.01 | +0.07% | +4.01% | +6.23% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,275萬 | 美元 | 14.4390 | +0.01 | +0.06% | +2.95% | +3.80% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,544萬 | 美元 | 7.3380 | +0.00 | +0.05% | +2.26% | +3.10% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,092萬 | 南非幣 | 11.1430 | +0.01 | +0.07% | +4.01% | +6.23% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元410萬 | 澳幣 | 7.3090 | +0.00 | +0.05% | +2.26% | +2.65% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元298萬 | 美元 | 9.3000 | +0.01 | +0.05% | +2.61% | +3.44% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元251萬 | 澳幣 | 7.9800 | +0.00 | +0.05% | +2.35% | +2.76% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元16.55萬 | 美元 | 13.0050 | +0.01 | +0.05% | +3.07% | +4.01% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元8.68萬 | 美元 | 13.6450 | +0.01 | +0.06% | +3.24% | +4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.46億約台幣1,057億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.171 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 7.167 | +0.0130 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 7.154 | -0.0230 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 7.177 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 7.182 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 7.188 | -0.0220 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 7.21 | -0.0330 | -0.46% |
| 2025/06/30 | 7.243 | +0.0150 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 7.228 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 7.237 | +0.0230 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 7.214 | +0.0210 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 7.193 | +0.0220 | +0.31% |
| 2025/06/20 | 7.171 | -0.0230 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 7.194 | +0.0550 | +0.77% |
| 2025/05/21 | 7.139 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 7.142 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 7.135 | -0.0410 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 7.176 | +0.0310 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 7.145 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 7.144 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 7.143 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 7.136 | -0.0450 | -0.63% |
| 2025/05/08 | 7.181 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 7.183 | +0.0290 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 7.154 | -0.0120 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 7.166 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 7.176 | -0.1190 | -1.63% |
| 2025/04/30 | 7.295 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 7.289 | +0.0250 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 7.264 | +0.0150 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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