駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	月配	美元2.17億	美元	8.0000	+0.00	+0.00%	+7.80%	+13.28%	本頁基金
A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元3,466萬	美元	6.4800	+0.00	+0.00%	+6.89%	+12.15%	看詳情
I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/11/30	-	配息	美元3,045萬	美元	22.7300	+0.00	+0.00%	+7.88%	+13.37%	看詳情
A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元1,491萬	美元	32.2800	+0.00	+0.00%	+6.85%	+12.12%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元1,449萬	歐元	29.5700	+0.00	+0.00%	+5.31%	+10.25%	看詳情
B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元1,211萬	美元	8.0000	+0.00	+0.00%	+5.88%	+10.93%	看詳情
A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/11/30	-	月配	美元418萬	澳幣	7.0200	+0.00	+0.00%	+5.91%	+10.94%	看詳情
B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元169萬	歐元	6.7500	+0.00	+0.00%	+4.33%	+9.10%	看詳情
B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元60萬	美元	25.2100	+0.00	+0.00%	+5.88%	+11.01%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	配息	美元46萬	歐元	28.0800	+0.01	+0.04%	+6.28%	+11.43%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/21	-	月配	美元8萬	美元	9.9400	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
T6 穩月配美元	2024/05/08	-	月配	美元0	美元	9.9200	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.34億約台幣106億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.18%	+0.00%	112/232	52%
3個月	+1.77%	+1.48%	76/232	67%
6個月	+5.19%	+5.46%	55/232	76%
1年	+13.28%	+10.98%	42/232	82%
3年	+3.18%	+6.96%	110/232	53%
5年	+16.50%	+17.54%	59/232	75%
10年	+44.97%	+44.15%	22/232	91%
15年	+67.05%	+117.26%	19/232	92%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.80%	+6.47%	46/232	80%
2023年	+11.69%	+11.53%	59/232	75%
2022年	-15.19%	-10.99%	192/232	17%
2021年	+5.23%	+3.75%	47/232	80%
2020年	+5.88%	+4.48%	27/232	88%
2019年	+14.26%	+14.09%	35/232	85%
2018年	-3.00%	-2.02%	23/232	90%
2017年	+5.99%	+6.07%	47/232	80%
2016年	+12.85%	+13.41%	70/232	70%
2015年	-1.67%	-5.03%	8/232	97%
2014年	-1.49%	+1.90%	68/232	71%
2013年	+1.17%	+5.75%	48/232	79%
2012年	+6.95%	+11.66%	41/232	82%
2011年	-3.77%	+6.77%	32/232	86%
2010年	+6.90%	+11.89%	26/232	89%
2009年	+29.39%	+28.57%	19/232	92%
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	161/232	31%	-2300.0萬	181/232	22%	-1700.0萬	154/232	34%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	180/232	22%	-5100.0萬	185/232	20%	-4000.0萬	173/232	25%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4000.0萬	172/232	26%	-1.2億	178/232	23%	-7700.0萬	184/232	21%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.0億	128/232	45%	-2.2億	192/232	17%	+1.8億	73/232	69%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6%，2023年共配息12次，累積配息率為6.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.0%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/22	0.044752	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/22	0.045685	美元
2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	0.040559	美元
2024/08/14	2024/08/15	2024/08/22	0.04633	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/22	0.042402	美元
2024/06/13	2024/06/14	2024/06/24	0.042353	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/22	0.046695	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/22	0.040001	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/22	0.041573	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/23	0.045683	美元
2024/01/11	2024/01/12	2024/01/22	0.03815	美元
2023年			年度配息率 6.2%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/22	0.042794	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/22	0.042856	美元
2023/10/12	2023/10/13	2023/10/20	0.036032	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/22	0.04208	美元
2023/08/14	2023/08/15	2023/08/22	0.04	美元
2023/07/13	2023/07/14	2023/07/21	0.039468	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/23	0.044205	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/22	0.038941	美元
2023/04/13	2023/04/14	2023/04/21	0.037856	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/22	0.039204	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/23	0.039041	美元
2023/01/12	2023/01/13	2023/01/23	0.03489	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9689

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.46%

(高點7.40 ➔ 低點6.40)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.75%	4.10%
3年	9.50%	8.97%
5年	10.82%	10.32%
10年	8.24%	8.31%
15年	7.65%	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.75%	0.75%	0.71%	0.76%	0.87%	0.88%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.65% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高2% ,2

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE0009531710
境內境外
境外
成立日期
1999/12/31
基金核准生效日
2008/09/05
總代理基金生效日
2022/08/01
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元2.17億 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.34億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC