聯博美國成長基金 A股歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-美國成長基金 A股歐元

聯博-美國成長基金 A股美元聯博-美國成長基金S1股美元聯博-美國成長基金 I股美元聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

216.87

歐元

+3.54 (1.66%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	1997/01/06	-	不配息	美元22.42億	美元	227.7500	+1.94	+0.86%	+26.84%	+32.35%	看詳情
S1股美元	2011/10/22	-	不配息	美元12.9億	美元	304.7400	+2.60	+0.86%	+28.05%	+33.72%	看詳情
I股美元	1997/01/02	-	不配息	美元7.62億	美元	284.4000	+2.43	+0.86%	+27.77%	+33.41%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元5.96億	南非幣	342.2300	+2.95	+0.87%	+29.70%	+35.61%	看詳情
A股歐元	2000/11/24	-	不配息	美元2.03億	歐元	216.8700	+3.54	+1.66%	+33.35%	+37.14%	本頁基金
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/03/06	-	月配	美元1.71億	美元	53.0400	+0.45	+0.86%	+26.84%	+32.34%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元1.53億	美元	381.6000	+3.27	+0.86%	+28.81%	+34.59%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2017/03/31	-	月配	美元1.07億	美元	34.1800	+0.30	+0.89%	+25.71%	+31.05%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元8,627萬	澳幣	48.3000	+0.42	+0.88%	+25.43%	+30.62%	看詳情
A股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,712萬	歐元	102.0900	+0.88	+0.87%	+24.94%	+30.12%	看詳情
I股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,178萬	歐元	114.9500	+0.99	+0.87%	+25.86%	+31.15%	看詳情
S1澳幣避險級別	2011/10/22	-	不配息	美元1,509萬	澳幣	170.5400	+1.47	+0.87%	+26.63%	+32.00%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2017/03/31	-	月配	美元1,025萬	澳幣	17.5700	+0.15	+0.86%	+24.27%	+29.39%	看詳情
所有級別累計				美元79.62億約台幣2,519億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+10.30%	+6.64%	3/78	96%
3個月	+16.79%	+13.43%	3/78	96%
6個月	+15.66%	+17.09%	17/78	78%
1年	+37.14%	+38.25%	19/78	76%
3年	+34.91%	+40.07%	16/78	79%
5年	+120.67%	+147.00%	10/78	87%
10年	+359.28%	+358.80%	3/78	96%
15年	+980.03%	+875.47%	1/78	100%

年度報酬率

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+33.35%	+32.87%	12/78	85%
2023年	+29.45%	+42.60%	58/78	26%
2022年	-24.90%	-29.31%	10/78	87%
2021年	+36.18%	+27.43%	1/78	100%
2020年	+22.14%	+38.25%	42/78	46%
2019年	+35.87%	+35.86%	10/78	87%
2018年	+5.49%	-1.65%	1/78	100%
2017年	+14.13%	+29.95%	44/78	44%
2016年	+4.88%	+7.01%	10/78	87%
2015年	+22.12%	+5.50%	1/78	100%
2014年	+27.97%	+12.78%	1/78	100%
2013年	+30.47%	+33.14%	31/78	60%
2012年	+13.46%	+15.22%	27/78	65%
2011年	+0.68%	+2.33%	5/78	94%
2010年	+15.35%	+16.52%	13/78	83%
2009年	+33.21%	+36.70%	25/78	68%
2008年	-31.58%	-37.54%	2/78	97%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+13.4億	15/78	81%	-32.8億	10/78	87%	-19.4億	75/78	4%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+52.9億	15/78	81%	-78.5億	13/78	83%	-25.6億	75/78	4%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+149.5億	13/78	83%	-177.6億	13/78	83%	-28.1億	75/78	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+368.4億	13/78	83%	-487.2億	10/78	87%	-118.8億	75/78	4%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9006

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.23%

(高點153.99 ➔ 低點122.84)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/09回原高點

15個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.30%	14.31%
3年	17.14%	20.96%
5年	18.25%	22.33%
10年	16.45%	18.38%
15年	15.55%	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.74%	1.74%	1.75%	1.75%	1.76%	1.78%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%