境外
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205.11
歐元
-0.19 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元23.22億 | 美元 | 239.9200 | -0.68 | -0.28% | +7.47% | +10.69% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元10.95億 | 美元 | 323.0300 | -0.92 | -0.28% | +8.05% | +11.83% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元6.8億 | 美元 | 301.0500 | -0.85 | -0.28% | +7.92% | +11.57% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.53億 | 南非幣 | 355.2800 | -0.98 | -0.28% | +8.40% | +12.62% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元2.08億 | 美元 | 55.2500 | -0.16 | -0.29% | +7.30% | +10.51% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 205.1100 | -0.19 | -0.09% | -4.82% | +3.23% | 本頁基金 |
| EP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.62億 | 美元 | 77.5500 | -0.23 | -0.30% | +5.71% | -- | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 35.3800 | -0.10 | -0.28% | +6.73% | +9.43% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.34億 | 澳幣 | 49.9500 | -0.15 | -0.30% | +6.60% | +9.23% | 看詳情 |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 106.2400 | -0.30 | -0.28% | +7.25% | -- | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,906萬 | 歐元 | 106.3000 | -0.32 | -0.30% | +6.41% | +8.79% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元2,895萬 | 歐元 | 120.2700 | -0.36 | -0.30% | +6.85% | +9.65% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元2,175萬 | 美元 | 78.3300 | -0.22 | -0.28% | +6.27% | -- | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,805萬 | 澳幣 | 76.5100 | -0.23 | -0.30% | +4.67% | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,396萬 | 澳幣 | 179.3000 | -0.53 | -0.29% | +7.25% | +10.39% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,225萬 | 澳幣 | 18.0500 | -0.05 | -0.28% | +5.99% | +8.08% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元514萬 | 澳幣 | 77.3900 | -0.23 | -0.30% | +5.37% | -- | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元77.6億約台幣2,451億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.22% | +5.81% | 78/89 | 12% |
| 3個月 | +16.12% | +22.48% | 72/89 | 19% |
| 6個月 | -5.98% | +8.08% | 80/89 | 10% |
| 1年 | +3.23% | +13.94% | 65/89 | 27% |
| 3年 | +50.30% | +96.07% | 57/89 | 36% |
| 5年 | +82.69% | +122.25% | 23/89 | 74% |
| 10年 | +254.68% | +364.01% | 16/89 | 82% |
| 15年 | +805.56% | +939.72% | 3/89 | 97% |
年度報酬率
參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.82% | +6.76% | 80/89 | 10% |
| 2024年 | +32.50% | +32.79% | 10/89 | 89% |
| 2023年 | +29.45% | +42.60% | 58/89 | 35% |
| 2022年 | -24.90% | -29.31% | 10/89 | 89% |
| 2021年 | +36.18% | +27.43% | 1/89 | 100% |
| 2020年 | +22.14% | +38.25% | 42/89 | 53% |
| 2019年 | +35.87% | +35.86% | 10/89 | 89% |
| 2018年 | +5.49% | -1.65% | 1/89 | 100% |
| 2017年 | +14.13% | +29.95% | 44/89 | 51% |
| 2016年 | +4.88% | +7.01% | 10/89 | 89% |
| 2015年 | +22.12% | +5.50% | 1/89 | 100% |
| 2014年 | +27.97% | +12.78% | 1/89 | 100% |
| 2013年 | +30.47% | +33.14% | 31/89 | 65% |
| 2012年 | +13.46% | +15.22% | 27/89 | 70% |
| 2011年 | +0.68% | +2.33% | 5/89 | 94% |
| 2010年 | +15.35% | +16.52% | 13/89 | 85% |
| 2009年 | +33.21% | +36.70% | 25/89 | 72% |
| 2008年 | -31.58% | -37.54% | 2/89 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.23%
(高點153.99 ➔ 低點122.84)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/09回原高點
15個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.11%
(高點111.84 ➔ 低點80.40)
2020/02/19~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.10%
(高點82.26 ➔ 低點78.89)
2018/07/25~2018/07/30
2018/07高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-25.26%
(高點27.28 ➔ 低點20.39)
2011/02/14~2011/08/19
2011/02高點
2011/08低點
6個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-39.50%
(高點24.10 ➔ 低點14.58)
2008/01/03~2008/12/18
2008/01高點
2008/12低點
12個月下跌
2010/04回原高點
16個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.78% | 15.74% |
| 3年 | 16.95% | 18.46% |
| 5年 | 16.38% | 19.54% |
| 10年 | 16.87% | 18.70% |
| 15年 | 15.58% | 17.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
