聯博美國成長基金ED月配澳幣避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

17.32

澳幣

-0.09 (-0.52%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	1997/01/06	-	不配息	美元22.42億	美元	224.2100	-1.20	-0.53%	+24.87%	+30.96%	看詳情
S1股美元	2011/10/22	-	不配息	美元12.9億	美元	299.9800	-1.58	-0.52%	+26.05%	+32.31%	看詳情
I股美元	1997/01/02	-	不配息	美元7.62億	美元	279.9600	-1.48	-0.53%	+25.77%	+32.00%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元5.96億	南非幣	338.0100	-1.72	-0.51%	+27.64%	+34.20%	看詳情
A股歐元	2000/11/24	-	不配息	美元2.03億	歐元	212.1700	-2.84	-1.32%	+30.46%	+36.01%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/03/06	-	月配	美元1.71億	美元	52.3000	-0.28	-0.53%	+24.87%	+30.96%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元1.53億	美元	376.6800	-1.98	-0.52%	+26.78%	+33.16%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2017/03/31	-	月配	美元1.07億	美元	33.7000	-0.18	-0.53%	+23.75%	+29.64%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元8,627萬	澳幣	47.6000	-0.26	-0.54%	+23.48%	+29.21%	看詳情
A股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,712萬	歐元	100.4900	-0.57	-0.56%	+22.98%	+28.68%	看詳情
I股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,178萬	歐元	113.1400	-0.64	-0.56%	+23.88%	+29.70%	看詳情
S1澳幣避險級別	2011/10/22	-	不配息	美元1,509萬	澳幣	167.8500	-0.92	-0.55%	+24.63%	+30.53%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2017/03/31	-	月配	美元1,025萬	澳幣	17.3200	-0.09	-0.52%	+22.36%	+27.97%	本頁基金
所有級別累計				美元79.62億約台幣2,519億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.68%	+2.19%	60/78	23%
3個月	+7.09%	+9.44%	59/78	24%
6個月	+7.55%	+14.58%	71/78	9%
1年	+27.97%	+36.59%	64/78	18%
3年	+8.80%	+32.41%	57/78	27%
5年	--	+138.88%	--	--
10年	--	+350.08%	--	--
15年	--	+868.20%	--	--

年度報酬率

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+22.36%	+30.72%	59/78	24%
2023年	+29.32%	+42.60%	59/78	24%
2022年	-31.88%	-29.31%	46/78	41%
2021年	--	+27.43%	--	--
2020年	--	+38.25%	--	--
2019年	--	+35.86%	--	--
2018年	--	-1.65%	--	--
2017年	--	+29.95%	--	--
2016年	--	+7.01%	--	--
2015年	--	+5.50%	--	--
2014年	--	+12.78%	--	--
2013年	--	+33.14%	--	--
2012年	--	+15.22%	--	--
2011年	--	+2.33%	--	--
2010年	--	+16.52%	--	--
2009年	--	+36.70%	--	--
2008年	--	-37.54%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+13.4億	12/78	85%	-32.8億	7/78	91%	-19.4億	72/78	8%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+52.9億	12/78	85%	-78.5億	10/78	87%	-25.6億	72/78	8%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+149.5億	10/78	87%	-177.6億	10/78	87%	-28.1億	72/78	8%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+368.4億	10/78	87%	-487.2億	7/78	91%	-118.8億	72/78	8%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.0%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0066	澳幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0	澳幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0	澳幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0	澳幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0	澳幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0	澳幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0	澳幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0	澳幣
2023年			年度配息率 --%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0	澳幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0	澳幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0	澳幣
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0	澳幣
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0	澳幣
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0	澳幣
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0	澳幣
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0	澳幣
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0	澳幣
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0	澳幣
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0	澳幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9683

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.69%

(高點14.33 ➔ 低點10.36)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/01回原高點

15個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.43%	14.31%
3年	20.06%	20.96%
5年	--	22.33%
10年	--	18.38%
15年	--	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	2.74%	2.75%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.66%	1.66%
同類基金最高	3.46%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%