境外
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-美國成長基金 A股美元聯博-美國成長基金S1股美元聯博-美國成長基金 I股美元聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金 A股歐元聯博-美國成長基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金A股歐元避險聯博-美國成長基金I股歐元避險聯博-美國成長基金S1澳幣避險級別聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
16.86
澳幣
-0.22 (-1.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元23.22億 | 美元 | 222.8100 | -2.87 | -1.27% | -0.20% | +7.72% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元10.95億 | 美元 | 299.5700 | -3.86 | -1.27% | +0.20% | +8.81% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元6.8億 | 美元 | 279.2700 | -3.60 | -1.27% | +0.11% | +8.56% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.53億 | 南非幣 | 331.4900 | -4.16 | -1.24% | +0.75% | +10.19% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元2.08億 | 美元 | 51.4700 | -0.66 | -1.27% | -0.19% | +7.72% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 196.8100 | -3.21 | -1.60% | -8.67% | +3.24% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 33.0100 | -0.42 | -1.26% | -0.57% | +6.69% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.34億 | 澳幣 | 46.5800 | -0.61 | -1.29% | -0.74% | +6.39% | 看詳情 |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 100.5800 | -1.29 | -1.27% | +0.47% | -- | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,906萬 | 歐元 | 99.2100 | -1.28 | -1.27% | -0.69% | +6.13% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元2,895萬 | 歐元 | 112.1300 | -1.44 | -1.27% | -0.38% | +6.96% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,396萬 | 澳幣 | 166.4800 | -2.16 | -1.28% | -0.42% | +7.36% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,225萬 | 澳幣 | 16.8600 | -0.22 | -1.29% | -1.15% | +5.29% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元77.6億約台幣2,451億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.86 | -0.2200 | -1.29% |
| 2025/05/20 | 17.08 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/05/19 | 17.15 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 17.11 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 17.02 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 17.01 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 16.91 | +0.2000 | +1.20% |
| 2025/05/12 | 16.71 | +0.5600 | +3.47% |
| 2025/05/08 | 16.15 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/05/07 | 16.08 | +0.1100 | +0.69% |
| 2025/05/06 | 15.97 | -0.1500 | -0.93% |
| 2025/05/05 | 16.12 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 16.17 | +0.4500 | +2.86% |
| 2025/04/30 | 15.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 15.72 | +0.1100 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 15.61 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/04/25 | 15.65 | +0.1500 | +0.97% |
| 2025/04/24 | 15.5 | +0.4000 | +2.65% |
| 2025/04/23 | 15.1 | +0.2900 | +1.96% |
| 2025/04/22 | 14.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 14.81 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/04/16 | 14.85 | -0.3900 | -2.56% |
| 2025/04/15 | 15.24 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/14 | 15.25 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 15.23 | +0.2300 | +1.53% |
| 2025/04/10 | 15 | -0.5900 | -3.78% |
| 2025/04/09 | 15.59 | +1.5100 | +10.72% |
| 2025/04/08 | 14.08 | -0.2000 | -1.40% |
| 2025/04/07 | 14.28 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/04/04 | 14.2 | -0.8300 | -5.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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