境外
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
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17.57
澳幣
+0.15 (0.86%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元22.42億 | 美元 | 227.7500 | +1.94 | +0.86% | +26.84% | +32.35% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元12.9億 | 美元 | 304.7400 | +2.60 | +0.86% | +28.05% | +33.72% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 284.4000 | +2.43 | +0.86% | +27.77% | +33.41% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元5.96億 | 南非幣 | 342.2300 | +2.95 | +0.87% | +29.70% | +35.61% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 歐元 | 216.8700 | +3.54 | +1.66% | +33.35% | +37.14% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 53.0400 | +0.45 | +0.86% | +26.84% | +32.34% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元1.53億 | 美元 | 381.6000 | +3.27 | +0.86% | +28.81% | +34.59% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 34.1800 | +0.30 | +0.89% | +25.71% | +31.05% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元8,627萬 | 澳幣 | 48.3000 | +0.42 | +0.88% | +25.43% | +30.62% | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,712萬 | 歐元 | 102.0900 | +0.88 | +0.87% | +24.94% | +30.12% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,178萬 | 歐元 | 114.9500 | +0.99 | +0.87% | +25.86% | +31.15% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,509萬 | 澳幣 | 170.5400 | +1.47 | +0.87% | +26.63% | +32.00% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,025萬 | 澳幣 | 17.5700 | +0.15 | +0.86% | +24.27% | +29.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元79.62億約台幣2,519億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 17.57 | +0.1500 | +0.86% |
| 2024/11/29 | 17.42 | +0.1000 | +0.58% |
| 2024/11/27 | 17.32 | -0.0900 | -0.52% |
| 2024/11/26 | 17.41 | +0.1400 | +0.81% |
| 2024/11/25 | 17.27 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/11/22 | 17.22 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/11/21 | 17.19 | +0.0900 | +0.53% |
| 2024/11/20 | 17.1 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 17.13 | +0.1300 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 17 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 16.95 | -0.5000 | -2.87% |
| 2024/11/14 | 17.45 | -0.1000 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 17.55 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 17.56 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/11 | 17.54 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 17.6 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 17.58 | +0.2600 | +1.50% |
| 2024/11/06 | 17.32 | +0.3700 | +2.18% |
| 2024/11/05 | 16.95 | +0.2200 | +1.32% |
| 2024/11/04 | 16.73 | +0.1900 | +1.15% |
| 2024/10/31 | 16.54 | -0.4200 | -2.48% |
| 2024/10/30 | 16.96 | -0.0800 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 17.04 | +0.1500 | +0.89% |
| 2024/10/28 | 16.89 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 16.88 | +0.0700 | +0.42% |
| 2024/10/24 | 16.81 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 16.78 | -0.2300 | -1.35% |
| 2024/10/22 | 17.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 17.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 17.01 | +0.1200 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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