聯博美國成長基金AD月配澳幣避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

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47.24

澳幣

+0.23 (0.49%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	1997/01/06	-	不配息	美元22.42億	美元	222.5200	+1.11	+0.50%	+23.93%	+29.66%	看詳情
S1股美元	2011/10/22	-	不配息	美元12.9億	美元	297.6600	+1.49	+0.50%	+25.07%	+31.01%	看詳情
I股美元	1997/01/02	-	不配息	美元7.62億	美元	277.8100	+1.39	+0.50%	+24.81%	+30.70%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元5.96億	南非幣	335.2500	+1.75	+0.52%	+26.60%	+32.83%	看詳情
A股歐元	2000/11/24	-	不配息	美元2.03億	歐元	212.3100	+2.25	+1.07%	+30.55%	+34.71%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/03/06	-	月配	美元1.71億	美元	51.9100	+0.26	+0.50%	+23.94%	+29.67%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元1.53億	美元	373.7300	+1.88	+0.51%	+25.79%	+31.84%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2017/03/31	-	月配	美元1.07億	美元	33.4500	+0.16	+0.48%	+22.83%	+28.39%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元8,627萬	澳幣	47.2400	+0.23	+0.49%	+22.54%	+27.92%	本頁基金
A股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,712萬	歐元	99.7700	+0.50	+0.50%	+22.10%	+27.44%	看詳情
I股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,178萬	歐元	112.3100	+0.57	+0.51%	+22.97%	+28.44%	看詳情
S1澳幣避險級別	2011/10/22	-	不配息	美元1,509萬	澳幣	166.5600	+0.83	+0.50%	+23.67%	+29.25%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2017/03/31	-	月配	美元1,025萬	澳幣	17.1900	+0.09	+0.53%	+21.44%	+26.63%	看詳情
所有級別累計				美元79.62億約台幣2,519億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.17%	+2.39%	54/78	31%
3個月	+6.07%	+8.35%	52/78	33%
6個月	+7.64%	+14.69%	66/78	15%
1年	+27.92%	+35.75%	61/78	22%
3年	+11.34%	+31.58%	49/78	37%
5年	+84.87%	+141.66%	35/78	55%
10年	+249.53%	+352.05%	20/78	74%
15年	--	+865.62%	--	--

年度報酬率

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+22.54%	+30.19%	55/78	29%
2023年	+30.49%	+42.60%	56/78	28%
2022年	-31.19%	-29.31%	44/78	44%
2021年	+26.63%	+27.43%	10/78	87%
2020年	+27.60%	+38.25%	41/78	47%
2019年	+31.39%	+35.86%	29/78	63%
2018年	-0.75%	-1.65%	23/78	71%
2017年	+30.73%	+29.95%	13/78	83%
2016年	+2.43%	+7.01%	26/78	67%
2015年	+11.92%	+5.50%	5/78	94%
2014年	--	+12.78%	--	--
2013年	--	+33.14%	--	--
2012年	--	+15.22%	--	--
2011年	--	+2.33%	--	--
2010年	--	+16.52%	--	--
2009年	--	+36.70%	--	--
2008年	--	-37.54%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+13.4億	18/78	77%	-32.8億	13/78	83%	-19.4億	78/78	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+52.9億	18/78	77%	-78.5億	16/78	79%	-25.6億	78/78	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+149.5億	16/78	79%	-177.6億	16/78	79%	-28.1億	78/78	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+368.4億	16/78	79%	-487.2億	13/78	83%	-118.8億	78/78	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為0.6%，2023年共配息11次，累積配息率為0.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.6%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0557	澳幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0307	澳幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0206	澳幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0206	澳幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0206	澳幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0206	澳幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0206	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0206	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0206	澳幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0206	澳幣
2023年			年度配息率 0.8%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.0206	澳幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.0206	澳幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.0206	澳幣
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.0277	澳幣
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.0277	澳幣
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.0277	澳幣
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.0243	澳幣
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.0243	澳幣
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.0243	澳幣
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.0243	澳幣
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.0243	澳幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9683

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.26%

(高點38.38 ➔ 低點27.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.41%	14.31%
3年	20.09%	20.96%
5年	20.78%	22.33%
10年	17.23%	18.38%
15年	--	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.74%	1.74%	1.74%	1.76%	1.76%	1.78%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%