聯博美國成長基金 I股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-美國成長基金 I股美元

276.76

美元

+2.11 (0.77%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	1997/01/06	-	不配息	美元22.42億	美元	221.7000	+1.70	+0.77%	+23.47%	+29.51%	看詳情
S1股美元	2011/10/22	-	不配息	美元12.9億	美元	296.5400	+2.27	+0.77%	+24.60%	+30.85%	看詳情
I股美元	1997/01/02	-	不配息	美元7.62億	美元	276.7600	+2.11	+0.77%	+24.34%	+30.53%	本頁基金
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元5.96億	南非幣	333.8600	+2.49	+0.75%	+26.07%	+32.67%	看詳情
A股歐元	2000/11/24	-	不配息	美元2.03億	歐元	209.2200	+1.53	+0.74%	+28.65%	+33.76%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/03/06	-	月配	美元1.71億	美元	51.7100	+0.39	+0.76%	+23.46%	+29.48%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元1.53億	美元	372.3100	+2.86	+0.77%	+25.31%	+31.69%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2017/03/31	-	月配	美元1.07億	美元	33.3300	+0.25	+0.76%	+22.39%	+28.22%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元8,627萬	澳幣	47.0700	+0.36	+0.77%	+22.10%	+27.74%	看詳情
A股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,712萬	歐元	99.4000	+0.76	+0.77%	+21.65%	+27.27%	看詳情
I股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,178萬	歐元	111.8900	+0.86	+0.77%	+22.51%	+28.27%	看詳情
S1澳幣避險級別	2011/10/22	-	不配息	美元1,509萬	澳幣	165.9300	+1.25	+0.76%	+23.20%	+29.07%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2017/03/31	-	月配	美元1,025萬	澳幣	17.1300	+0.13	+0.76%	+21.02%	+26.47%	看詳情
所有級別累計				美元79.62億約台幣2,519億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.99%	+2.76%	35/78	55%
3個月	+5.40%	+7.12%	39/78	50%
6個月	+8.62%	+14.42%	44/78	44%
1年	+30.53%	+35.86%	44/78	44%
3年	+18.91%	+29.83%	23/78	71%
5年	+112.96%	+140.88%	12/78	85%
10年	+318.00%	+353.99%	8/78	90%
15年	+727.88%	+864.84%	5/78	94%

年度報酬率

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+24.34%	+30.08%	45/78	42%
2023年	+34.58%	+42.60%	37/78	53%
2022年	-28.82%	-29.31%	30/78	62%
2021年	+27.95%	+27.43%	6/78	92%
2020年	+34.01%	+38.25%	25/78	68%
2019年	+34.15%	+35.86%	17/78	78%
2018年	+1.55%	-1.65%	11/78	86%
2017年	+31.25%	+29.95%	12/78	85%
2016年	+2.34%	+7.01%	27/78	65%
2015年	+10.50%	+5.50%	11/78	86%
2014年	+13.73%	+12.78%	10/78	87%
2013年	+36.82%	+33.14%	14/78	82%
2012年	+16.56%	+15.22%	16/78	79%
2011年	-1.75%	+2.33%	18/78	77%
2010年	+8.67%	+16.52%	21/78	73%
2009年	+37.49%	+36.70%	18/78	77%
2008年	-34.56%	-37.54%	3/78	96%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+13.4億	9/78	88%	-32.8億	4/78	95%	-19.4億	69/78	12%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+52.9億	9/78	88%	-78.5億	7/78	91%	-25.6億	69/78	12%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+149.5億	7/78	91%	-177.6億	7/78	91%	-28.1億	69/78	12%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+368.4億	7/78	91%	-487.2億	4/78	95%	-118.8億	69/78	12%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9712

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.71%

(高點208.72 ➔ 低點155.06)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.29%	14.31%
3年	20.16%	20.96%
5年	20.76%	22.33%
10年	17.21%	18.38%
15年	17.28%	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.94%	0.94%	0.94%	0.96%	0.97%	0.98%
經理費率(每年)	最低0.7%~最高0.7% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%