聯博-美國成長基金ED月配級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-美國成長基金ED月配級別美元

聯博-美國成長基金 A股美元聯博-美國成長基金S1股美元聯博-美國成長基金 I股美元聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)日圓避險級別聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元聯博-美國成長基金AD月配級別美元

36.04

美元

+0.02 (0.06%)

最新淨值(2025/12/16)

參考指標

羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	1997/01/06	-	不配息	美元25.43億	美元	247.2100	+0.13	+0.05%	+10.73%	+6.75%	看詳情
S1股美元	2011/10/22	-	不配息	美元9.48億	美元	334.3500	+0.19	+0.06%	+11.83%	+7.85%	看詳情
I股美元	1997/01/02	-	不配息	美元7.69億	美元	311.2900	+0.18	+0.06%	+11.59%	+7.61%	看詳情
AP(總報酬月配)日圓避險級別	2017/03/31	-	月配	美元6.94億	日幣	9751.0000	+5.00	+0.05%	--	--	看詳情
AD月配南非幣避險級別	2014/02/27	-	月配	美元6.28億	南非幣	363.3800	+0.23	+0.06%	+12.73%	+8.67%	看詳情
EP(總報酬月配)日圓避險級別	2017/03/31	-	月配	美元6.01億	日幣	9656.0000	+5.00	+0.05%	--	--	看詳情
EP(總報酬月配)級別美元	2017/03/31	-	月配	美元4.72億	美元	75.4500	+0.04	+0.05%	+8.45%	+4.50%	看詳情
AP(總報酬月配)級別美元	2017/03/31	-	月配	美元3.08億	美元	76.5700	+0.04	+0.05%	+9.50%	+5.55%	看詳情
AD月配級別美元	2014/03/06	-	月配	美元1.91億	美元	56.5200	+0.03	+0.05%	+10.56%	+6.57%	看詳情
ED月配級別美元	2017/03/31	-	月配	美元1.51億	美元	36.0400	+0.02	+0.06%	+9.51%	+5.52%	本頁基金
SP(總報酬月配)級別美元	2017/03/31	-	月配	美元1.39億	美元	104.7000	+0.06	+0.06%	+11.32%	+7.38%	看詳情
A股歐元	2000/11/24	-	不配息	美元1.3億	歐元	210.4100	+0.17	+0.08%	-2.36%	-4.68%	看詳情
AD月配澳幣避險級別	2014/02/27	-	月配	美元1.13億	澳幣	51.0800	+0.02	+0.04%	+9.52%	+5.50%	看詳情
A股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元7,341萬	歐元	108.4500	+0.06	+0.06%	+8.56%	+4.52%	看詳情
EP(總報酬月配)澳幣避險級別	2017/03/31	-	月配	美元3,004萬	澳幣	74.4000	+0.03	+0.04%	+7.06%	+3.07%	看詳情
I股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,003萬	歐元	123.1400	+0.08	+0.07%	+9.40%	+5.36%	看詳情
S1澳幣避險級別	2011/10/22	-	不配息	美元2,642萬	澳幣	185.0600	+0.11	+0.06%	+10.70%	+6.66%	看詳情
AP(總報酬月配)澳幣避險級別	2017/03/31	-	月配	美元1,567萬	澳幣	75.6300	+0.04	+0.05%	+8.27%	+4.27%	看詳情
ED月配澳幣避險級別	2017/03/31	-	月配	美元1,348萬	澳幣	18.3800	+0.01	+0.05%	+8.44%	+4.42%	看詳情
SD月配級別美元	2014/02/07	-	月配	美元0	美元	374.6700	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元88.9億約台幣2,756億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.17%	+0.81%	57/84	32%
3個月	-1.19%	+1.90%	59/84	30%
6個月	+10.14%	+15.67%	56/84	33%
1年	+5.52%	+12.97%	48/84	43%
3年	+75.93%	+119.00%	49/84	42%
5年	+58.07%	+102.45%	28/84	67%
10年	--	+415.51%	--	--
15年	--	+868.08%	--	--

年度報酬率

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.51%	+17.33%	45/84	46%
2024年	+23.11%	+33.12%	56/84	33%
2023年	+32.06%	+42.60%	46/84	45%
2022年	-30.09%	-29.31%	35/84	58%
2021年	+25.64%	+27.43%	14/84	83%
2020年	+31.52%	+38.25%	30/84	64%
2019年	+31.76%	+35.86%	27/84	68%
2018年	--	-1.65%	--	--
2017年	--	+29.95%	--	--
2016年	--	+7.01%	--	--
2015年	--	+5.50%	--	--
2014年	--	+12.78%	--	--
2013年	--	+33.14%	--	--
2012年	--	+15.22%	--	--
2011年	--	+2.33%	--	--
2010年	--	+16.52%	--	--
2009年	--	+36.70%	--	--
2008年	--	-37.54%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+79.4億	6/84	93%	-28.4億	6/84	93%	+51.0億	6/84	93%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+208.6億	6/84	93%	-92.8億	6/84	93%	+115.8億	6/84	93%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+332.5億	6/84	93%	-201.7億	6/84	93%	+130.8億	6/84	93%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+642.6億	6/84	93%	-414.0億	6/84	93%	+228.7億	6/84	93%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為1.5%，2024年共配息12次，累積配息率為1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.5%
2025/11/26	2025/11/28	2025/12/03	0.053	美元
2025/10/30	2025/10/31	2025/11/05	0.053	美元
2025/09/29	2025/09/30	2025/10/03	0.053	美元
2025/08/28	2025/08/29	2025/09/04	0.053	美元
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/05	0.053	美元
2025/06/27	2025/06/30	2025/07/03	0.053	美元
2025/05/28	2025/05/30	2025/06/04	0.053	美元
2025/04/29	2025/04/30	2025/05/05	0.053	美元
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/03	0.053	美元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.053	美元
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/05	0.053	美元
2024年			年度配息率 1.0%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/06	0.053	美元
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.053	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0265	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0265	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0186	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0186	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0186	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0186	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0186	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0186	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0186	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0186	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9455

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.44%

(高點25.90 ➔ 低點19.05)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點278.80 ➔ 低點203.32)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.61%	15.30%
3年	14.11%	15.50%
5年	17.50%	18.35%
10年	--	18.33%
15年	--	16.91%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.74%	2.74%	2.75%	2.75%	2.74%	2.77%	2.93%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5%,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5%,
同類基金平均	1.67%	1.66%	1.66%	1.63%	1.63%	1.62%	1.67%
同類基金最高	3.44%	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%