境外
聯博-美國成長基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-美國成長基金 A股美元聯博-美國成長基金S1股美元聯博-美國成長基金 I股美元聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金 A股歐元聯博-美國成長基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金A股歐元避險聯博-美國成長基金I股歐元避險聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金S1澳幣避險級別聯博-美國成長基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
30.5
美元
+0.18 (0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元24.5億 | 美元 | 205.2900 | +1.26 | +0.62% | -8.04% | +2.29% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元12.64億 | 美元 | 275.6200 | +1.69 | +0.62% | -7.81% | +3.35% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.42億 | 美元 | 257.0300 | +1.58 | +0.62% | -7.86% | +3.11% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.3億 | 南非幣 | 306.2100 | +1.84 | +0.60% | -7.34% | +4.53% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 190.2400 | +1.58 | +0.84% | -11.72% | +2.09% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 47.5000 | +0.29 | +0.61% | -8.05% | +2.27% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.42億 | 美元 | 30.5000 | +0.18 | +0.59% | -8.29% | +1.24% | 本頁基金 |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.36億 | 美元 | 93.5600 | +0.58 | +0.62% | -7.65% | -- | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.21億 | 澳幣 | 43.1700 | +0.26 | +0.61% | -8.17% | +1.03% | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元4,648萬 | 歐元 | 91.6200 | +0.54 | +0.59% | -8.29% | +0.61% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,228萬 | 歐元 | 103.4400 | +0.61 | +0.59% | -8.10% | +1.42% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,179萬 | 澳幣 | 15.6500 | +0.09 | +0.58% | -8.40% | -0.02% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,074萬 | 澳幣 | 153.9300 | +0.92 | +0.60% | -7.93% | +2.05% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.12億約台幣2,662億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 30.5 | +0.1800 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 30.32 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 30.35 | -0.7900 | -2.54% |
| 2025/03/27 | 31.14 | -0.2000 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 31.34 | -0.6300 | -1.97% |
| 2025/03/25 | 31.97 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 31.88 | +0.7200 | +2.31% |
| 2025/03/21 | 31.16 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/03/20 | 31.07 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 31.16 | +0.4100 | +1.33% |
| 2025/03/18 | 30.75 | -0.5400 | -1.73% |
| 2025/03/17 | 31.29 | +0.1700 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 31.12 | +0.7100 | +2.33% |
| 2025/03/13 | 30.41 | -0.6000 | -1.93% |
| 2025/03/12 | 31.01 | +0.4500 | +1.47% |
| 2025/03/11 | 30.56 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 30.6 | -1.0200 | -3.23% |
| 2025/03/07 | 31.62 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 31.63 | -0.9500 | -2.92% |
| 2025/03/05 | 32.58 | +0.4800 | +1.50% |
| 2025/03/04 | 32.1 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 32.23 | -0.7500 | -2.27% |
| 2025/02/28 | 32.98 | +0.5100 | +1.57% |
| 2025/02/27 | 32.47 | -0.9100 | -2.73% |
| 2025/02/26 | 33.38 | +0.2300 | +0.69% |
| 2025/02/25 | 33.15 | -0.2500 | -0.75% |
| 2025/02/24 | 33.4 | -0.3800 | -1.12% |
| 2025/02/21 | 33.78 | -0.7200 | -2.09% |
| 2025/02/20 | 34.5 | -0.3400 | -0.98% |
| 2025/02/19 | 34.84 | -0.0600 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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