境外
聯博-美國成長基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
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35.38
美元
-0.10 (-0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元23.22億 | 美元 | 239.9200 | -0.68 | -0.28% | +7.47% | +10.69% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元10.95億 | 美元 | 323.0300 | -0.92 | -0.28% | +8.05% | +11.83% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元6.8億 | 美元 | 301.0500 | -0.85 | -0.28% | +7.92% | +11.57% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.53億 | 南非幣 | 355.2800 | -0.98 | -0.28% | +8.40% | +12.62% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元2.08億 | 美元 | 55.2500 | -0.16 | -0.29% | +7.30% | +10.51% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 205.1100 | -0.19 | -0.09% | -4.82% | +3.23% | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.62億 | 美元 | 77.5500 | -0.23 | -0.30% | +5.71% | -- | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 35.3800 | -0.10 | -0.28% | +6.73% | +9.43% | 本頁基金 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.34億 | 澳幣 | 49.9500 | -0.15 | -0.30% | +6.60% | +9.23% | 看詳情 |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 106.2400 | -0.30 | -0.28% | +7.25% | -- | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,906萬 | 歐元 | 106.3000 | -0.32 | -0.30% | +6.41% | +8.79% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元2,895萬 | 歐元 | 120.2700 | -0.36 | -0.30% | +6.85% | +9.65% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元2,175萬 | 美元 | 78.3300 | -0.22 | -0.28% | +6.27% | -- | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,805萬 | 澳幣 | 76.5100 | -0.23 | -0.30% | +4.67% | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,396萬 | 澳幣 | 179.3000 | -0.53 | -0.29% | +7.25% | +10.39% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,225萬 | 澳幣 | 18.0500 | -0.05 | -0.28% | +5.99% | +8.08% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元514萬 | 澳幣 | 77.3900 | -0.23 | -0.30% | +5.37% | -- | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元77.6億約台幣2,451億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 35.38 | -0.1000 | -0.28% |
| 2025/07/09 | 35.48 | +0.3600 | +1.03% |
| 2025/07/08 | 35.12 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 35.21 | -0.2200 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 35.43 | +0.3400 | +0.97% |
| 2025/07/02 | 35.09 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/07/01 | 34.98 | -0.2700 | -0.77% |
| 2025/06/30 | 35.25 | +0.1400 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 35.11 | +0.2600 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 34.85 | +0.3600 | +1.04% |
| 2025/06/25 | 34.49 | +0.1200 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 34.37 | +0.9300 | +2.78% |
| 2025/06/20 | 33.44 | -0.3000 | -0.89% |
| 2025/06/18 | 33.74 | +0.7300 | +2.21% |
| 2025/05/21 | 33.01 | -0.4200 | -1.26% |
| 2025/05/20 | 33.43 | -0.1500 | -0.45% |
| 2025/05/19 | 33.58 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 33.49 | +0.1600 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 33.33 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 33.29 | +0.1900 | +0.57% |
| 2025/05/13 | 33.1 | +0.4200 | +1.29% |
| 2025/05/12 | 32.68 | +1.0700 | +3.39% |
| 2025/05/08 | 31.61 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/05/07 | 31.47 | +0.2200 | +0.70% |
| 2025/05/06 | 31.25 | -0.3000 | -0.95% |
| 2025/05/05 | 31.55 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 31.65 | +0.8900 | +2.89% |
| 2025/04/30 | 30.76 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 30.74 | +0.2200 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 30.52 | -0.0900 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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