聯博美國成長基金I股歐元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-美國成長基金I股歐元避險

聯博-美國成長基金I股歐元避險聯博-美國成長基金S1澳幣避險級別聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

111.89

歐元

+0.86 (0.77%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	1997/01/06	-	不配息	美元22.42億	美元	221.7000	+1.70	+0.77%	+23.47%	+29.51%	看詳情
S1股美元	2011/10/22	-	不配息	美元12.9億	美元	296.5400	+2.27	+0.77%	+24.60%	+30.85%	看詳情
I股美元	1997/01/02	-	不配息	美元7.62億	美元	276.7600	+2.11	+0.77%	+24.34%	+30.53%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元5.96億	南非幣	333.8600	+2.49	+0.75%	+26.07%	+32.67%	看詳情
A股歐元	2000/11/24	-	不配息	美元2.03億	歐元	209.2200	+1.53	+0.74%	+28.65%	+33.76%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/03/06	-	月配	美元1.71億	美元	51.7100	+0.39	+0.76%	+23.46%	+29.48%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元1.53億	美元	372.3100	+2.86	+0.77%	+25.31%	+31.69%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2017/03/31	-	月配	美元1.07億	美元	33.3300	+0.25	+0.76%	+22.39%	+28.22%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元8,627萬	澳幣	47.0700	+0.36	+0.77%	+22.10%	+27.74%	看詳情
A股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,712萬	歐元	99.4000	+0.76	+0.77%	+21.65%	+27.27%	看詳情
I股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,178萬	歐元	111.8900	+0.86	+0.77%	+22.51%	+28.27%	本頁基金
S1澳幣避險級別	2011/10/22	-	不配息	美元1,509萬	澳幣	165.9300	+1.25	+0.76%	+23.20%	+29.07%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2017/03/31	-	月配	美元1,025萬	澳幣	17.1300	+0.13	+0.76%	+21.02%	+26.47%	看詳情
所有級別累計				美元79.62億約台幣2,519億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.83%	+2.76%	43/78	45%
3個月	+4.97%	+7.12%	48/78	38%
6個月	+7.71%	+14.42%	54/78	31%
1年	+28.27%	+35.86%	55/78	29%
3年	+10.27%	+29.83%	45/78	42%
5年	+91.59%	+140.88%	29/78	63%
10年	+243.85%	+353.99%	22/78	72%
15年	--	+864.84%	--	--

年度報酬率

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+22.51%	+30.08%	51/78	35%
2023年	+31.13%	+42.60%	55/78	29%
2022年	-31.10%	-29.31%	43/78	45%
2021年	+26.93%	+27.43%	7/78	91%
2020年	+31.18%	+38.25%	31/78	60%
2019年	+30.33%	+35.86%	35/78	55%
2018年	-1.69%	-1.65%	32/78	59%
2017年	+28.51%	+29.95%	18/78	77%
2016年	+1.18%	+7.01%	31/78	60%
2015年	+10.59%	+5.50%	9/78	88%
2014年	+13.78%	+12.78%	9/78	88%
2013年	+36.54%	+33.14%	15/78	81%
2012年	+15.78%	+15.22%	22/78	72%
2011年	-1.61%	+2.33%	17/78	78%
2010年	--	+16.52%	--	--
2009年	--	+36.70%	--	--
2008年	--	-37.54%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+13.4億	10/78	87%	-32.8億	5/78	94%	-19.4億	70/78	10%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+52.9億	10/78	87%	-78.5億	8/78	90%	-25.6億	70/78	10%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+149.5億	8/78	90%	-177.6億	8/78	90%	-28.1億	70/78	10%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+368.4億	8/78	90%	-487.2億	5/78	94%	-118.8億	70/78	10%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.969

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.23%

(高點90.56 ➔ 低點65.90)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.32%	14.31%
3年	20.06%	20.96%
5年	20.73%	22.33%
10年	17.18%	18.38%
15年	--	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.93%	0.94%	0.94%	0.95%	0.97%	0.98%
經理費率(每年)	最低0.7%~最高0.7% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%