境外
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120.27
歐元
-0.36 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元23.22億 | 美元 | 239.9200 | -0.68 | -0.28% | +7.47% | +10.69% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元10.95億 | 美元 | 323.0300 | -0.92 | -0.28% | +8.05% | +11.83% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元6.8億 | 美元 | 301.0500 | -0.85 | -0.28% | +7.92% | +11.57% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.53億 | 南非幣 | 355.2800 | -0.98 | -0.28% | +8.40% | +12.62% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元2.08億 | 美元 | 55.2500 | -0.16 | -0.29% | +7.30% | +10.51% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 205.1100 | -0.19 | -0.09% | -4.82% | +3.23% | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.62億 | 美元 | 77.5500 | -0.23 | -0.30% | +5.71% | -- | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 35.3800 | -0.10 | -0.28% | +6.73% | +9.43% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.34億 | 澳幣 | 49.9500 | -0.15 | -0.30% | +6.60% | +9.23% | 看詳情 |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 106.2400 | -0.30 | -0.28% | +7.25% | -- | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,906萬 | 歐元 | 106.3000 | -0.32 | -0.30% | +6.41% | +8.79% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元2,895萬 | 歐元 | 120.2700 | -0.36 | -0.30% | +6.85% | +9.65% | 本頁基金 |
| AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元2,175萬 | 美元 | 78.3300 | -0.22 | -0.28% | +6.27% | -- | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,805萬 | 澳幣 | 76.5100 | -0.23 | -0.30% | +4.67% | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,396萬 | 澳幣 | 179.3000 | -0.53 | -0.29% | +7.25% | +10.39% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,225萬 | 澳幣 | 18.0500 | -0.05 | -0.28% | +5.99% | +8.08% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元514萬 | 澳幣 | 77.3900 | -0.23 | -0.30% | +5.37% | -- | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元77.6億約台幣2,451億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 120.27 | -0.3600 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 120.63 | +1.2300 | +1.03% |
| 2025/07/08 | 119.4 | -0.3100 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 119.71 | -0.7400 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 120.45 | +1.1400 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 119.31 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 118.97 | -0.8800 | -0.73% |
| 2025/06/30 | 119.85 | +0.6000 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 119.25 | +0.8700 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 118.38 | +1.1800 | +1.01% |
| 2025/06/25 | 117.2 | +0.4000 | +0.34% |
| 2025/06/24 | 116.8 | +3.1400 | +2.76% |
| 2025/06/20 | 113.66 | -1.0200 | -0.89% |
| 2025/06/18 | 114.68 | +2.5500 | +2.27% |
| 2025/05/21 | 112.13 | -1.4400 | -1.27% |
| 2025/05/20 | 113.57 | -0.5000 | -0.44% |
| 2025/05/19 | 114.07 | +0.3000 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 113.77 | +0.5800 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 113.19 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 113.07 | +0.6600 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 112.41 | +1.4100 | +1.27% |
| 2025/05/12 | 111 | +3.7500 | +3.50% |
| 2025/05/08 | 107.25 | +0.5100 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 106.74 | +0.7100 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 106.03 | -0.9900 | -0.93% |
| 2025/05/05 | 107.02 | -0.3400 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 107.36 | +2.9000 | +2.78% |
| 2025/04/30 | 104.46 | +0.2200 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 104.24 | +0.7200 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 103.52 | -0.2800 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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