境外
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103.44
歐元
+0.61 (0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元24.5億 | 美元 | 205.2900 | +1.26 | +0.62% | -8.04% | +2.29% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元12.64億 | 美元 | 275.6200 | +1.69 | +0.62% | -7.81% | +3.35% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.42億 | 美元 | 257.0300 | +1.58 | +0.62% | -7.86% | +3.11% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.3億 | 南非幣 | 306.2100 | +1.84 | +0.60% | -7.34% | +4.53% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 190.2400 | +1.58 | +0.84% | -11.72% | +2.09% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 47.5000 | +0.29 | +0.61% | -8.05% | +2.27% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.42億 | 美元 | 30.5000 | +0.18 | +0.59% | -8.29% | +1.24% | 看詳情 |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.36億 | 美元 | 93.5600 | +0.58 | +0.62% | -7.65% | -- | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.21億 | 澳幣 | 43.1700 | +0.26 | +0.61% | -8.17% | +1.03% | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元4,648萬 | 歐元 | 91.6200 | +0.54 | +0.59% | -8.29% | +0.61% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,228萬 | 歐元 | 103.4400 | +0.61 | +0.59% | -8.10% | +1.42% | 本頁基金 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,179萬 | 澳幣 | 15.6500 | +0.09 | +0.58% | -8.40% | -0.02% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,074萬 | 澳幣 | 153.9300 | +0.92 | +0.60% | -7.93% | +2.05% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.12億約台幣2,662億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 103.44 | +0.6100 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 102.83 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 102.75 | -2.6000 | -2.47% |
| 2025/03/27 | 105.35 | -0.6600 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 106.01 | -2.1000 | -1.94% |
| 2025/03/25 | 108.11 | +0.2900 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 107.82 | +2.4000 | +2.28% |
| 2025/03/21 | 105.42 | +0.2800 | +0.27% |
| 2025/03/20 | 105.14 | -0.3100 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 105.45 | +1.3300 | +1.28% |
| 2025/03/18 | 104.12 | -1.7500 | -1.65% |
| 2025/03/17 | 105.87 | +0.5400 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 105.33 | +2.3500 | +2.28% |
| 2025/03/13 | 102.98 | -1.9600 | -1.87% |
| 2025/03/12 | 104.94 | +1.4500 | +1.40% |
| 2025/03/11 | 103.49 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 103.61 | -3.3100 | -3.10% |
| 2025/03/07 | 106.92 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 106.95 | -3.1200 | -2.83% |
| 2025/03/05 | 110.07 | +1.5800 | +1.46% |
| 2025/03/04 | 108.49 | -0.4000 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 108.89 | -2.5200 | -2.26% |
| 2025/02/28 | 111.41 | +1.8900 | +1.73% |
| 2025/02/27 | 109.52 | -3.0800 | -2.74% |
| 2025/02/26 | 112.6 | +0.7900 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 111.81 | -0.8200 | -0.73% |
| 2025/02/24 | 112.63 | -1.3000 | -1.14% |
| 2025/02/21 | 113.93 | -2.4000 | -2.06% |
| 2025/02/20 | 116.33 | -1.1300 | -0.96% |
| 2025/02/19 | 117.46 | -0.2200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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