境外
聯博-美國成長基金I股歐元避險
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111.89
歐元
+0.86 (0.77%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元22.42億 | 美元 | 221.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元12.9億 | 美元 | 296.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 276.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元5.96億 | 南非幣 | 333.8600 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 1.2071 | 看詳情 | |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 歐元 | 209.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 51.7100 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0823 | 看詳情 | |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元1.53億 | 美元 | 372.3100 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 1.0896 | 看詳情 | |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 33.3300 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0265 | 看詳情 | |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元8,627萬 | 澳幣 | 47.0700 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0557 | 看詳情 | |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,712萬 | 歐元 | 99.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,178萬 | 歐元 | 111.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,509萬 | 澳幣 | 165.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,025萬 | 澳幣 | 17.1300 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0066 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元79.62億約台幣2,519億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
