聯博美國成長基金S1股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-美國成長基金S1股美元

297.66

美元

+1.49 (0.50%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	1997/01/06	-	不配息	美元22.42億	美元	222.5200	+1.11	+0.50%	+23.93%	+29.66%	看詳情
S1股美元	2011/10/22	-	不配息	美元12.9億	美元	297.6600	+1.49	+0.50%	+25.07%	+31.01%	本頁基金
I股美元	1997/01/02	-	不配息	美元7.62億	美元	277.8100	+1.39	+0.50%	+24.81%	+30.70%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元5.96億	南非幣	335.2500	+1.75	+0.52%	+26.60%	+32.83%	看詳情
A股歐元	2000/11/24	-	不配息	美元2.03億	歐元	212.3100	+2.25	+1.07%	+30.55%	+34.71%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/03/06	-	月配	美元1.71億	美元	51.9100	+0.26	+0.50%	+23.94%	+29.67%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元1.53億	美元	373.7300	+1.88	+0.51%	+25.79%	+31.84%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2017/03/31	-	月配	美元1.07億	美元	33.4500	+0.16	+0.48%	+22.83%	+28.39%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元8,627萬	澳幣	47.2400	+0.23	+0.49%	+22.54%	+27.92%	看詳情
A股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,712萬	歐元	99.7700	+0.50	+0.50%	+22.10%	+27.44%	看詳情
I股歐元避險	2010/06/30	-	不配息	美元3,178萬	歐元	112.3100	+0.57	+0.51%	+22.97%	+28.44%	看詳情
S1澳幣避險級別	2011/10/22	-	不配息	美元1,509萬	澳幣	166.5600	+0.83	+0.50%	+23.67%	+29.25%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2017/03/31	-	月配	美元1,025萬	澳幣	17.1900	+0.09	+0.53%	+21.44%	+26.63%	看詳情
所有級別累計				美元79.62億約台幣2,519億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.37%	+2.39%	43/78	45%
3個月	+6.60%	+8.35%	41/78	47%
6個月	+8.94%	+14.69%	52/78	33%
1年	+31.01%	+35.75%	47/78	40%
3年	+22.10%	+31.58%	21/78	73%
5年	+116.17%	+141.66%	10/78	87%
10年	+329.03%	+352.05%	6/78	92%
15年	--	+865.62%	--	--

年度報酬率

參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+25.07%	+30.19%	44/78	44%
2023年	+34.89%	+42.60%	34/78	56%
2022年	-28.65%	-29.31%	28/78	64%
2021年	+28.25%	+27.43%	5/78	94%
2020年	+34.36%	+38.25%	23/78	71%
2019年	+34.51%	+35.86%	15/78	81%
2018年	+1.82%	-1.65%	10/78	87%
2017年	+31.62%	+29.95%	11/78	86%
2016年	+2.64%	+7.01%	23/78	71%
2015年	+10.93%	+5.50%	7/78	91%
2014年	+14.19%	+12.78%	8/78	90%
2013年	--	+33.14%	--	--
2012年	--	+15.22%	--	--
2011年	--	+2.33%	--	--
2010年	--	+16.52%	--	--
2009年	--	+36.70%	--	--
2008年	--	-37.54%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+13.4億	7/78	91%	-32.8億	2/78	97%	-19.4億	67/78	14%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+52.9億	7/78	91%	-78.5億	5/78	94%	-25.6億	67/78	14%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+149.5億	5/78	94%	-177.6億	5/78	94%	-28.1億	67/78	14%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+368.4億	5/78	94%	-487.2億	2/78	97%	-118.8億	67/78	14%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9712

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.61%

(高點222.23 ➔ 低點165.32)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.30%	14.31%
3年	20.17%	20.96%
5年	20.77%	22.33%
10年	17.22%	18.38%
15年	--	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.70%	0.05%	0.70%	0.68%	0.69%	0.69%
經理費率(每年)	最低0.65%~最高0.65% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%