境外
聯博-美國成長基金 I股美元
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257.03
美元
+1.58 (0.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元24.5億 | 美元 | 205.2900 | +1.26 | +0.62% | -8.04% | +2.29% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元12.64億 | 美元 | 275.6200 | +1.69 | +0.62% | -7.81% | +3.35% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.42億 | 美元 | 257.0300 | +1.58 | +0.62% | -7.86% | +3.11% | 本頁基金 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.3億 | 南非幣 | 306.2100 | +1.84 | +0.60% | -7.34% | +4.53% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 190.2400 | +1.58 | +0.84% | -11.72% | +2.09% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 47.5000 | +0.29 | +0.61% | -8.05% | +2.27% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.42億 | 美元 | 30.5000 | +0.18 | +0.59% | -8.29% | +1.24% | 看詳情 |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.36億 | 美元 | 93.5600 | +0.58 | +0.62% | -7.65% | -- | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.21億 | 澳幣 | 43.1700 | +0.26 | +0.61% | -8.17% | +1.03% | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元4,648萬 | 歐元 | 91.6200 | +0.54 | +0.59% | -8.29% | +0.61% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,228萬 | 歐元 | 103.4400 | +0.61 | +0.59% | -8.10% | +1.42% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,179萬 | 澳幣 | 15.6500 | +0.09 | +0.58% | -8.40% | -0.02% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,074萬 | 澳幣 | 153.9300 | +0.92 | +0.60% | -7.93% | +2.05% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.12億約台幣2,662億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 257.03 | +1.5800 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 255.45 | +0.2200 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 255.23 | -6.6200 | -2.53% |
| 2025/03/27 | 261.85 | -1.6700 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 263.52 | -5.3200 | -1.98% |
| 2025/03/25 | 268.84 | +0.7800 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 268.06 | +6.1200 | +2.34% |
| 2025/03/21 | 261.94 | +0.7300 | +0.28% |
| 2025/03/20 | 261.21 | -0.7500 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 261.96 | +3.4600 | +1.34% |
| 2025/03/18 | 258.5 | -4.5000 | -1.71% |
| 2025/03/17 | 263 | +1.4300 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 261.57 | +6.0200 | +2.36% |
| 2025/03/13 | 255.55 | -4.9900 | -1.92% |
| 2025/03/12 | 260.54 | +3.7600 | +1.46% |
| 2025/03/11 | 256.78 | -0.3600 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 257.14 | -8.4900 | -3.20% |
| 2025/03/07 | 265.63 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 265.72 | -7.9900 | -2.92% |
| 2025/03/05 | 273.71 | +4.0900 | +1.52% |
| 2025/03/04 | 269.62 | -1.0700 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 270.69 | -6.2800 | -2.27% |
| 2025/02/28 | 276.97 | +4.7100 | +1.73% |
| 2025/02/27 | 272.26 | -7.6100 | -2.72% |
| 2025/02/26 | 279.87 | +2.0000 | +0.72% |
| 2025/02/25 | 277.87 | -2.0700 | -0.74% |
| 2025/02/24 | 279.94 | -3.2400 | -1.14% |
| 2025/02/21 | 283.18 | -5.9700 | -2.06% |
| 2025/02/20 | 289.15 | -2.8100 | -0.96% |
| 2025/02/19 | 291.96 | -0.5300 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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