境外
聯博-美國成長基金 I股美元
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257.03
美元
+1.58 (0.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元24.5億 | 美元 | 205.2900 | +1.26 | +0.62% | -8.04% | +1.93% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元12.64億 | 美元 | 275.6200 | +1.69 | +0.62% | -7.81% | +2.97% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.42億 | 美元 | 257.0300 | +1.58 | +0.62% | -7.86% | +2.73% | 本頁基金 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.3億 | 南非幣 | 306.2100 | +1.84 | +0.60% | -7.34% | +4.10% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 190.2400 | +1.58 | +0.84% | -11.72% | +2.37% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 47.5000 | +0.29 | +0.61% | -8.05% | +1.93% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.42億 | 美元 | 30.5000 | +0.18 | +0.59% | -8.29% | +0.91% | 看詳情 |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.36億 | 美元 | 93.5600 | +0.58 | +0.62% | -7.65% | -- | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.21億 | 澳幣 | 43.1700 | +0.26 | +0.61% | -8.17% | +0.68% | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元4,648萬 | 歐元 | 91.6200 | +0.54 | +0.59% | -8.29% | +0.28% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,228萬 | 歐元 | 103.4400 | +0.61 | +0.59% | -8.10% | +1.07% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,179萬 | 澳幣 | 15.6500 | +0.09 | +0.58% | -8.40% | -0.34% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,074萬 | 澳幣 | 153.9300 | +0.92 | +0.60% | -7.93% | +1.68% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.12億約台幣2,662億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.09% | -10.72% | 43/89 | 52% |
| 3個月 | -9.46% | -14.92% | 29/89 | 67% |
| 6個月 | -4.18% | -7.46% | 31/89 | 65% |
| 1年 | +2.73% | +3.63% | 39/89 | 56% |
| 3年 | +26.52% | +26.87% | 23/89 | 74% |
| 5年 | +123.04% | +146.82% | 12/89 | 87% |
| 10年 | +262.88% | +284.35% | 5/89 | 94% |
| 15年 | +620.98% | +677.05% | 3/89 | 97% |
年度報酬率
參考指標：羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.86% | -13.73% | 25/89 | 72% |
| 2024年 | +25.32% | +32.79% | 42/89 | 53% |
| 2023年 | +34.58% | +42.60% | 37/89 | 58% |
| 2022年 | -28.82% | -29.31% | 30/89 | 66% |
| 2021年 | +27.95% | +27.43% | 6/89 | 93% |
| 2020年 | +34.01% | +38.25% | 25/89 | 72% |
| 2019年 | +34.15% | +35.86% | 17/89 | 81% |
| 2018年 | +1.55% | -1.65% | 11/89 | 88% |
| 2017年 | +31.25% | +29.95% | 12/89 | 87% |
| 2016年 | +2.34% | +7.01% | 27/89 | 70% |
| 2015年 | +10.50% | +5.50% | 11/89 | 88% |
| 2014年 | +13.73% | +12.78% | 10/89 | 89% |
| 2013年 | +36.82% | +33.14% | 14/89 | 84% |
| 2012年 | +16.56% | +15.22% | 16/89 | 82% |
| 2011年 | -1.75% | +2.33% | 18/89 | 80% |
| 2010年 | +8.67% | +16.52% | 21/89 | 76% |
| 2009年 | +37.49% | +36.70% | 18/89 | 80% |
| 2008年 | -34.56% | -37.54% | 3/89 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.71%
(高點208.72 ➔ 低點155.06)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.87%
(高點145.28 ➔ 低點104.79)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.69%
(高點114.78 ➔ 低點94.48)
2018/09/27~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.16%
(高點41.34 ➔ 低點32.18)
2011/02/21~2011/10/03
2011/02高點
2011/10低點
7個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-47.68%
(高點38.76 ➔ 低點20.28)
2008/01/03~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2011/01回原高點
26個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.38% | 15.95% |
| 3年 | 19.31% | 19.98% |
| 5年 | 19.71% | 20.66% |
| 10年 | 17.32% | 18.46% |
| 15年 | 17.26% | 17.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
