境外
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
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47.24
澳幣
+0.23 (0.49%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元22.42億 | 美元 | 222.5200 | +1.11 | +0.50% | +23.93% | +29.66% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元12.9億 | 美元 | 297.6600 | +1.49 | +0.50% | +25.07% | +31.01% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 277.8100 | +1.39 | +0.50% | +24.81% | +30.70% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元5.96億 | 南非幣 | 335.2500 | +1.75 | +0.52% | +26.60% | +32.83% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 歐元 | 212.3100 | +2.25 | +1.07% | +30.55% | +34.71% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 51.9100 | +0.26 | +0.50% | +23.94% | +29.67% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元1.53億 | 美元 | 373.7300 | +1.88 | +0.51% | +25.79% | +31.84% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 33.4500 | +0.16 | +0.48% | +22.83% | +28.39% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元8,627萬 | 澳幣 | 47.2400 | +0.23 | +0.49% | +22.54% | +27.92% | 本頁基金 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,712萬 | 歐元 | 99.7700 | +0.50 | +0.50% | +22.10% | +27.44% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,178萬 | 歐元 | 112.3100 | +0.57 | +0.51% | +22.97% | +28.44% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,509萬 | 澳幣 | 166.5600 | +0.83 | +0.50% | +23.67% | +29.25% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,025萬 | 澳幣 | 17.1900 | +0.09 | +0.53% | +21.44% | +26.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.62億約台幣2,519億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 47.24 | +0.2300 | +0.49% |
| 2024/11/20 | 47.01 | -0.0600 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 47.07 | +0.3600 | +0.77% |
| 2024/11/18 | 46.71 | +0.1300 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 46.58 | -1.3600 | -2.84% |
| 2024/11/14 | 47.94 | -0.2900 | -0.60% |
| 2024/11/13 | 48.23 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 48.25 | +0.0600 | +0.12% |
| 2024/11/11 | 48.19 | -0.1700 | -0.35% |
| 2024/11/08 | 48.36 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 48.31 | +0.7400 | +1.56% |
| 2024/11/06 | 47.57 | +1.0100 | +2.17% |
| 2024/11/05 | 46.56 | +0.6000 | +1.31% |
| 2024/11/04 | 45.96 | +0.5200 | +1.14% |
| 2024/10/31 | 45.44 | -1.1900 | -2.55% |
| 2024/10/30 | 46.63 | -0.2100 | -0.45% |
| 2024/10/29 | 46.84 | +0.4200 | +0.90% |
| 2024/10/28 | 46.42 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 46.39 | +0.2000 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 46.19 | +0.0900 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 46.1 | -0.6500 | -1.39% |
| 2024/10/22 | 46.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 46.75 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 46.74 | +0.3300 | +0.71% |
| 2024/10/17 | 46.41 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/16 | 46.44 | +0.1300 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 46.31 | -0.6900 | -1.47% |
| 2024/10/14 | 47 | +0.3600 | +0.77% |
| 2024/10/11 | 46.64 | +0.2800 | +0.60% |
| 2024/10/10 | 46.36 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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