境外
聯博-美國成長基金 A股歐元
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190.24
歐元
+1.58 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元24.5億 | 美元 | 205.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元12.64億 | 美元 | 275.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.42億 | 美元 | 257.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.3億 | 南非幣 | 306.2100 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 1.3611 | 看詳情 | |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 190.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 47.5000 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0823 | 看詳情 | |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.42億 | 美元 | 30.5000 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.053 | 看詳情 | |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.36億 | 美元 | 93.5600 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 1.1166 | 看詳情 | |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.21億 | 澳幣 | 43.1700 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0749 | 看詳情 | |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元4,648萬 | 歐元 | 91.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,228萬 | 歐元 | 103.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,179萬 | 澳幣 | 15.6500 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0273 | 看詳情 | |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,074萬 | 澳幣 | 153.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | 2024-12-31 | 2025-01-06 | 1.0896 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元82.12億約台幣2,662億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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