境外
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205.11
歐元
-0.19 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元23.22億 | 美元 | 239.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元10.95億 | 美元 | 323.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元6.8億 | 美元 | 301.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.53億 | 南非幣 | 355.2800 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 1.3611 | 看詳情 | |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元2.08億 | 美元 | 55.2500 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.0823 | 看詳情 | |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 205.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| EP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.62億 | 美元 | 77.5500 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.8291 | 看詳情 | |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 35.3800 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.053 | 看詳情 | |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.34億 | 澳幣 | 49.9500 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.0749 | 看詳情 | |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 106.2400 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 1.1166 | 看詳情 | |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,906萬 | 歐元 | 106.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元2,895萬 | 歐元 | 120.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元2,175萬 | 美元 | 78.3300 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.8322 | 看詳情 | |
| EP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,805萬 | 澳幣 | 76.5100 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.8269 | 看詳情 | |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,396萬 | 澳幣 | 179.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,225萬 | 澳幣 | 18.0500 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.0273 | 看詳情 | |
| AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元514萬 | 澳幣 | 77.3900 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.83 | 看詳情 | |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | 2024-12-31 | 2025-01-06 | 1.0896 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元77.6億約台幣2,451億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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