境外
聯博-美國成長基金 A股歐元
聯博-美國成長基金 A股美元聯博-美國成長基金S1股美元聯博-美國成長基金 I股美元聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金 A股歐元聯博-美國成長基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金A股歐元避險聯博-美國成長基金I股歐元避險聯博-美國成長基金S1澳幣避險級別聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
216.87
歐元
+3.54 (1.66%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元22.42億 | 美元 | 227.7500 | +1.94 | +0.86% | +26.84% | +32.35% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元12.9億 | 美元 | 304.7400 | +2.60 | +0.86% | +28.05% | +33.72% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 284.4000 | +2.43 | +0.86% | +27.77% | +33.41% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元5.96億 | 南非幣 | 342.2300 | +2.95 | +0.87% | +29.70% | +35.61% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 歐元 | 216.8700 | +3.54 | +1.66% | +33.35% | +37.14% | 本頁基金 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 53.0400 | +0.45 | +0.86% | +26.84% | +32.34% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元1.53億 | 美元 | 381.6000 | +3.27 | +0.86% | +28.81% | +34.59% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 34.1800 | +0.30 | +0.89% | +25.71% | +31.05% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元8,627萬 | 澳幣 | 48.3000 | +0.42 | +0.88% | +25.43% | +30.62% | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,712萬 | 歐元 | 102.0900 | +0.88 | +0.87% | +24.94% | +30.12% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,178萬 | 歐元 | 114.9500 | +0.99 | +0.87% | +25.86% | +31.15% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,509萬 | 澳幣 | 170.5400 | +1.47 | +0.87% | +26.63% | +32.00% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,025萬 | 澳幣 | 17.5700 | +0.15 | +0.86% | +24.27% | +29.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.62億約台幣2,519億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 216.87 | +3.5400 | +1.66% |
| 2024/11/29 | 213.33 | +1.1600 | +0.55% |
| 2024/11/27 | 212.17 | -2.8400 | -1.32% |
| 2024/11/26 | 215.01 | +1.9100 | +0.90% |
| 2024/11/25 | 213.1 | -0.8900 | -0.42% |
| 2024/11/22 | 213.99 | +1.6800 | +0.79% |
| 2024/11/21 | 212.31 | +2.2500 | +1.07% |
| 2024/11/20 | 210.06 | +0.8400 | +0.40% |
| 2024/11/19 | 209.22 | +1.5300 | +0.74% |
| 2024/11/18 | 207.69 | -0.7700 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 208.46 | -5.9600 | -2.78% |
| 2024/11/14 | 214.42 | -0.4200 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 214.84 | +1.1700 | +0.55% |
| 2024/11/12 | 213.67 | +0.9000 | +0.42% |
| 2024/11/11 | 212.77 | +0.5300 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 212.24 | +1.8200 | +0.86% |
| 2024/11/07 | 210.42 | +2.0200 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 208.4 | +7.8500 | +3.91% |
| 2024/11/05 | 200.55 | +1.6700 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 198.88 | +2.2600 | +1.15% |
| 2024/10/31 | 196.62 | -5.1700 | -2.56% |
| 2024/10/30 | 201.79 | -1.7200 | -0.85% |
| 2024/10/29 | 203.51 | +1.8100 | +0.90% |
| 2024/10/28 | 201.7 | -0.2600 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 201.96 | +1.4900 | +0.74% |
| 2024/10/24 | 200.47 | -0.4100 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 200.88 | -2.6300 | -1.29% |
| 2024/10/22 | 203.51 | +0.3600 | +0.18% |
| 2024/10/21 | 203.15 | +0.9700 | +0.48% |
| 2024/10/18 | 202.18 | +0.7300 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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