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境外
聯博-美國成長基金 A股歐元
205.11
歐元
-0.19 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股美元1997/01/06-不配息美元23.22億美元239.9200-0.68-0.28%+7.47%+10.69%看詳情
S1股美元2011/10/22-不配息美元10.95億美元323.0300-0.92-0.28%+8.05%+11.83%看詳情
I股美元1997/01/02-不配息美元6.8億美元301.0500-0.85-0.28%+7.92%+11.57%看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)2014/02/27-月配美元6.53億南非幣355.2800-0.98-0.28%+8.40%+12.62%看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2014/03/06-月配美元2.08億美元55.2500-0.16-0.29%+7.30%+10.51%看詳情
A股歐元2000/11/24-不配息美元1.68億歐元205.1100-0.19-0.09%-4.82%+3.23%本頁基金
EP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2017/03/31-月配美元1.62億美元77.5500-0.23-0.30%+5.71%--看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2017/03/31-月配美元1.52億美元35.3800-0.10-0.28%+6.73%+9.43%看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)2014/02/27-月配美元1.34億澳幣49.9500-0.15-0.30%+6.60%+9.23%看詳情
SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2017/03/31-月配美元1.31億美元106.2400-0.30-0.28%+7.25%--看詳情
A股歐元避險2010/06/30-不配息美元3,906萬歐元106.3000-0.32-0.30%+6.41%+8.79%看詳情
I股歐元避險2010/06/30-不配息美元2,895萬歐元120.2700-0.36-0.30%+6.85%+9.65%看詳情
AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2017/03/31-月配美元2,175萬美元78.3300-0.22-0.28%+6.27%--看詳情
EP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)2017/03/31-月配美元1,805萬澳幣76.5100-0.23-0.30%+4.67%--看詳情
S1澳幣避險級別2011/10/22-不配息美元1,396萬澳幣179.3000-0.53-0.29%+7.25%+10.39%看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)2017/03/31-月配美元1,225萬澳幣18.0500-0.05-0.28%+5.99%+8.08%看詳情
AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)2017/03/31-月配美元514萬澳幣77.3900-0.23-0.30%+5.37%--看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2014/02/07-月配美元0美元374.6700+0.00+0.00%----看詳情
所有級別累計美元77.6億約台幣2,451億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/10205.11-0.1900-0.09%
2025/07/09205.3+2.2200+1.09%
2025/07/08203.08-0.5700-0.28%
2025/07/07203.65-0.7800-0.38%
2025/07/03204.43+2.9000+1.44%
2025/07/02201.53+0.4600+0.23%
2025/07/01201.07-1.7300-0.85%
2025/06/30202.8-0.1700-0.08%
2025/06/27202.97+1.4900+0.74%
2025/06/26201.48+1.2500+0.62%
2025/06/25200.23-0.0800-0.04%
2025/06/24200.31+3.8400+1.95%
2025/06/20196.47-2.4800-1.25%
2025/06/18198.95+2.1400+1.09%
2025/05/21196.81-3.2100-1.60%
2025/05/20200.02-1.6000-0.79%
2025/05/19201.62-1.1100-0.55%
2025/05/16202.73+1.6600+0.83%
2025/05/15201.07-0.0800-0.04%
2025/05/14201.15+1.5400+0.77%
2025/05/13199.61+0.7900+0.40%
2025/05/12198.82+8.8100+4.64%
2025/05/08190.01+2.2000+1.17%
2025/05/07187.81+2.4500+1.32%
2025/05/06185.36-2.7300-1.45%
2025/05/05188.09-0.8100-0.43%
2025/05/02188.9+5.7300+3.13%
2025/04/30183.17+1.2700+0.70%
2025/04/29181.9+1.9500+1.08%
2025/04/28179.95-1.4900-0.82%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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