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境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型
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7.79
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
G類美元月配息型2022/12/02-月配美元1.15億美元7.7900+0.00+0.00%+8.51%+13.66%本頁基金
G類美元季配息型2022/12/02-季配美元9,187萬美元7.6100+0.00+0.00%+8.42%+13.67%看詳情
G類美元累積型2022/12/02-不配息美元3,077萬美元18.1400+0.01+0.06%+8.49%+13.73%看詳情
G類歐元季配息型2022/12/02-季配美元1,864萬歐元7.3400+0.01+0.14%+13.13%+17.55%看詳情
G類英鎊避險季配息型2022/12/02-季配美元1,091萬英鎊4.5100+0.00+0.00%+8.21%+13.24%看詳情
G類加幣避險月配息型2022/12/02-月配美元960萬加幣7.8300+0.01+0.13%+7.74%+12.93%看詳情
G類澳幣避險月配息型2022/12/02-月配美元835萬澳幣8.1300+0.00+0.00%+7.40%+12.35%看詳情
G類紐幣避險月配息型2022/12/02-月配美元341萬紐幣10.9100+0.01+0.09%+8.31%+13.53%看詳情
G類歐元避險年配息型2022/12/02-年配美元202萬歐元6.4700+0.00+0.00%+6.80%+11.83%看詳情
I類美元累積型2022/12/02-不配息美元76.52萬美元18.5600+0.02+0.11%+9.18%+14.50%看詳情
I類歐元累積型2022/12/02-不配息美元2.53萬歐元17.4500+0.00+0.00%+13.68%+18.22%看詳情
所有級別累計美元3.03億約台幣95.73億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.13%-2.57%143/44868%
3個月+2.08%-2.96%92/44879%
6個月+4.89%+1.69%132/44871%
1年+13.66%+6.73%54/44888%
3年+2.06%+0.15%244/44846%
5年+15.96%+8.55%87/44881%
10年+35.45%+14.85%49/44889%
15年+94.32%--19/44896%

年度報酬率

參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+8.51%+0.88%61/44886%
2023年+11.40%+15.99%107/44876%
2022年-15.37%-15.59%373/44817%
2021年+5.99%-3.78%33/44893%
2020年+4.31%+10.68%67/44885%
2019年+13.14%+8.60%88/44880%
2018年-4.31%-7.72%73/44884%
2017年+7.29%+19.68%62/44886%
2016年+10.71%+5.09%118/44874%
2015年-4.55%-9.84%74/44883%
2014年-2.05%-8.72%86/44881%
2013年+6.47%+12.77%23/44895%
2012年+17.28%--15/44897%
2011年-1.25%--45/44890%
2010年+14.10%--24/44895%
2009年+37.65%--30/44893%
2008年-21.63%--6/44899%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+3800.0萬275/44839%-3200.0萬325/44827%+600.0萬197/44856%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+8000.0萬295/44834%-1.1億347/44823%-3200.0萬297/44834%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+1.9億310/44831%-2.6億324/44828%-7500.0萬340/44824%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+3.4億285/44836%-5.0億306/44832%-1.6億357/44820%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.1%，2023年共配息12次，累積配息率為8%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2024年累積配息率 7.1%
2024/10/312024/11/012024/11/070.050133美元
2024/09/302024/10/012024/10/070.050133美元
2024/08/302024/09/032024/09/090.050133美元
2024/07/312024/08/012024/08/070.050133美元
2024/06/282024/07/012024/07/080.050133美元
2024/05/312024/06/042024/06/100.050133美元
2024/04/302024/05/012024/05/080.050133美元
2024/03/282024/04/022024/04/080.050133美元
2024/02/292024/03/012024/03/070.050133美元
2024/01/312024/02/012024/02/080.050133美元
2023/12/292024/01/022024/01/080.050133美元
2023年年度配息率 8.0%
2023/11/302023/12/012023/12/070.050133美元
2023/10/312023/11/012023/11/070.050133美元
2023/09/292023/10/022023/10/060.050133美元
2023/08/312023/09/012023/09/080.050133美元
2023/07/312023/08/012023/08/080.050133美元
2023/06/302023/07/032023/07/100.050133美元
2023/05/312023/06/012023/06/080.050133美元
2023/04/282023/05/022023/05/090.050133美元
2023/03/312023/04/032023/04/110.050133美元
2023/02/282023/03/012023/03/070.050133美元
2023/01/312023/02/012023/02/080.050133美元
2022/12/302023/01/032023/01/090.050133美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8922
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-13.12%
(高點7.00 ➔ 低點6.08)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年2.98%6.71%
3年8.61%13.73%
5年11.14%14.26%
10年8.56%11.91%
15年8.34%--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率1.34%1.45%1.45%1.45%1.45%1.45%
經理費率(每年)最低無%~最高1.25% ,每年最高為基金各類股之淨資產價值
保管費率(每年)最低0.2%~最高0.2% ,
同類基金平均1.65%1.61%1.64%1.50%1.58%1.49%
同類基金最高2.71%2.71%2.71%2.75%2.78%2.78%
同類基金最低0.04%0.04%0.04%0.04%0.03%0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型
  • ISIN Code
    IE0032158457
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2022/12/02
  • 基金核准生效日
    2006/07/31
  • 總代理基金生效日
    2006/07/31
  • 台灣總代理
    B0149-霸菱證券投資顧問股份有限公司
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    全球非投資等級債券(高收益債)
  • 此級別基金規模
    美元1.15億 (2024/10/30)
  • 基金總規模
    美元3.03億 (2024/10/30)
  • 配息方式
    月配
  • 基金註冊地
    愛爾蘭
  • 經理人
  • 管理公司
    036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
  • 保管銀行
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金為尋求達成其投資目標,在任何時間將投資至少其總資產之 70%於 OECD(經濟 合作發展組織)任何會員國及任何開發中市場或新興市場之公司及政府(包括任何政府或中央銀行之部 門)之債務及貸款證券(包括信用連結債券)的組合。為此目的,總資產不包括現金及輔助性流動資 產。本基金並將 ESG納入投資流程。

所有投信/資產管理公司

元大投信
元大投信
國泰投信
國泰投信
群益投信
群益投信
復華投信
復華投信
富邦投信
富邦投信
統一投信
統一投信
保德信投信
保德信投信
中國信託投信
中國信託投信
凱基投信
凱基投信
永豐投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
合作金庫投信
合作金庫投信
華南永昌投信
華南永昌投信
台新投信
台新投信
第一金投信
第一金投信
兆豐投信
兆豐投信
日盛投信
日盛投信
新光投信
新光投信
聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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