霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型

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4.51

英鎊

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
G類美元月配息型	2022/12/02	-	月配	美元1.15億	美元	7.7900	+0.00	+0.00%	+8.51%	+13.66%	看詳情
G類美元季配息型	2022/12/02	-	季配	美元9,187萬	美元	7.6100	+0.00	+0.00%	+8.42%	+13.67%	看詳情
G類美元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元3,077萬	美元	18.1400	+0.01	+0.06%	+8.49%	+13.73%	看詳情
G類歐元季配息型	2022/12/02	-	季配	美元1,864萬	歐元	7.3400	+0.01	+0.14%	+13.13%	+17.55%	看詳情
G類英鎊避險季配息型	2022/12/02	-	季配	美元1,091萬	英鎊	4.5100	+0.00	+0.00%	+8.21%	+13.24%	本頁基金
G類加幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元960萬	加幣	7.8300	+0.01	+0.13%	+7.74%	+12.93%	看詳情
G類澳幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元835萬	澳幣	8.1300	+0.00	+0.00%	+7.40%	+12.35%	看詳情
G類紐幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元341萬	紐幣	10.9100	+0.01	+0.09%	+8.31%	+13.53%	看詳情
G類歐元避險年配息型	2022/12/02	-	年配	美元202萬	歐元	6.4700	+0.00	+0.00%	+6.80%	+11.83%	看詳情
I類美元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元76.52萬	美元	18.5600	+0.02	+0.11%	+9.18%	+14.50%	看詳情
I類歐元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元2.53萬	歐元	17.4500	+0.00	+0.00%	+13.68%	+18.22%	看詳情
所有級別累計				美元3.03億約台幣95.73億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.00%	-2.57%	222/448	50%
3個月	+1.95%	-2.96%	119/448	73%
6個月	+4.81%	+1.69%	141/448	69%
1年	+13.24%	+6.73%	72/448	84%
3年	+0.33%	+0.15%	287/448	36%
5年	+11.79%	+8.55%	127/448	72%
10年	+25.39%	+14.85%	78/448	83%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.21%	+0.88%	78/448	83%
2023年	+10.75%	+15.99%	135/448	70%
2022年	-16.13%	-15.59%	393/448	12%
2021年	+5.75%	-3.78%	43/448	90%
2020年	+2.83%	+10.68%	115/448	74%
2019年	+11.00%	+8.60%	187/448	58%
2018年	-5.88%	-7.72%	158/448	65%
2017年	+6.18%	+19.68%	96/448	79%
2016年	+10.82%	+5.09%	117/448	74%
2015年	-4.35%	-9.84%	68/448	85%
2014年	-1.80%	-8.72%	82/448	82%
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3800.0萬	274/448	39%	-3200.0萬	324/448	28%	+600.0萬	196/448	56%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8000.0萬	294/448	34%	-1.1億	346/448	23%	-3200.0萬	296/448	34%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.9億	309/448	31%	-2.6億	323/448	28%	-7500.0萬	339/448	24%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.4億	284/448	37%	-5.0億	305/448	32%	-1.6億	356/448	21%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為7.6%，2023年共配息4次，累積配息率為6.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.6%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/07	0.08767	英鎊
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.083914	英鎊
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/08	0.0866	英鎊
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/08	0.0866	英鎊
2023年			年度配息率 6.8%
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/06	0.083407	英鎊
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.08918	英鎊
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	0.076095	英鎊
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/09	0.046068	英鎊

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8798

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.45%

(高點4.12 ➔ 低點3.56)

2022/04/06~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.88%	6.71%
3年	8.64%	13.73%
5年	11.36%	14.26%
10年	8.69%	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.35%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,每年最高為基金各類股之淨資產價值
保管費率(每年)	最低0.2%~最高0.2% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%