霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

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8.13

澳幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
G類美元月配息型	2022/12/02	-	月配	美元1.15億	美元	7.7900	+0.00	+0.00%	+8.51%	+13.66%	看詳情
G類美元季配息型	2022/12/02	-	季配	美元9,187萬	美元	7.6100	+0.00	+0.00%	+8.42%	+13.67%	看詳情
G類美元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元3,077萬	美元	18.1400	+0.01	+0.06%	+8.49%	+13.73%	看詳情
G類歐元季配息型	2022/12/02	-	季配	美元1,864萬	歐元	7.3400	+0.01	+0.14%	+13.13%	+17.55%	看詳情
G類英鎊避險季配息型	2022/12/02	-	季配	美元1,091萬	英鎊	4.5100	+0.00	+0.00%	+8.21%	+13.24%	看詳情
G類加幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元960萬	加幣	7.8300	+0.01	+0.13%	+7.74%	+12.93%	看詳情
G類澳幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元835萬	澳幣	8.1300	+0.00	+0.00%	+7.40%	+12.35%	本頁基金
G類紐幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元341萬	紐幣	10.9100	+0.01	+0.09%	+8.31%	+13.53%	看詳情
G類歐元避險年配息型	2022/12/02	-	年配	美元202萬	歐元	6.4700	+0.00	+0.00%	+6.80%	+11.83%	看詳情
I類美元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元76.52萬	美元	18.5600	+0.02	+0.11%	+9.18%	+14.50%	看詳情
I類歐元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元2.53萬	歐元	17.4500	+0.00	+0.00%	+13.68%	+18.22%	看詳情
所有級別累計				美元3.03億約台幣95.73億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.04%	-2.57%	190/448	58%
3個月	+1.75%	-2.96%	161/448	64%
6個月	+4.33%	+1.69%	197/448	56%
1年	+12.35%	+6.73%	120/448	73%
3年	-1.50%	+0.15%	328/448	27%
5年	+9.81%	+8.55%	159/448	65%
10年	+32.62%	+14.85%	62/448	86%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.40%	+0.88%	129/448	71%
2023年	+9.82%	+15.99%	214/448	52%
2022年	-16.32%	-15.59%	396/448	12%
2021年	+5.68%	-3.78%	44/448	90%
2020年	+2.84%	+10.68%	113/448	75%
2019年	+12.13%	+8.60%	148/448	67%
2018年	-4.40%	-7.72%	78/448	83%
2017年	+7.85%	+19.68%	45/448	90%
2016年	+12.14%	+5.09%	92/448	79%
2015年	-2.55%	-9.84%	40/448	91%
2014年	+0.50%	-8.72%	68/448	85%
2013年	+9.31%	+12.77%	6/448	99%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3800.0萬	269/448	40%	-3200.0萬	319/448	29%	+600.0萬	191/448	57%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8000.0萬	289/448	35%	-1.1億	341/448	24%	-3200.0萬	291/448	35%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.9億	304/448	32%	-2.6億	318/448	29%	-7500.0萬	334/448	25%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.4億	279/448	38%	-5.0億	300/448	33%	-1.6億	351/448	22%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.5%，2023年共配息12次，累積配息率為6.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.5%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/07	0.052709	澳幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.050693	澳幣
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/09	0.048561	澳幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	0.048072	澳幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.046735	澳幣
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/11	0.046556	澳幣
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.045777	澳幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/08	0.046608	澳幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	0.046912	澳幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.047522	澳幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/08	0.047248	澳幣
2023年			年度配息率 6.8%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/07	0.046728	澳幣
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/07	0.045134	澳幣
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/06	0.044593	澳幣
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	0.044425	澳幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.046322	澳幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.047289	澳幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.044824	澳幣
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/09	0.044726	澳幣
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	0.041524	澳幣
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/07	0.044907	澳幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.044769	澳幣
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/09	0.044036	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8936

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.67%

(高點7.56 ➔ 低點6.53)

2022/04/05~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.95%	6.71%
3年	8.52%	13.73%
5年	11.35%	14.26%
10年	8.67%	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.35%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,每年最高為基金各類股之淨資產價值
保管費率(每年)	最低0.2%~最高0.2% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%