霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型

7.43

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
G類美元月配息型	2022/12/02	-	月配	美元1.04億	美元	7.6500	+0.00	+0.00%	+1.06%	+5.92%	看詳情
G類美元季配息型	2022/12/02	-	季配	美元9,265萬	美元	7.4300	+0.00	+0.00%	+1.03%	+6.48%	本頁基金
G類美元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元2,924萬	美元	19.5200	+0.01	+0.05%	+1.14%	+6.55%	看詳情
G類歐元季配息型	2022/12/02	-	季配	美元1,605萬	歐元	6.5400	-0.03	-0.46%	-0.05%	-5.95%	看詳情
G類加幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元839萬	加幣	7.6800	+0.01	+0.13%	+1.06%	+4.16%	看詳情
G類英鎊避險季配息型	2022/12/02	-	季配	美元837萬	英鎊	4.4000	+0.01	+0.23%	+1.29%	+6.39%	看詳情
G類澳幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元691萬	澳幣	7.9700	+0.01	+0.13%	+1.17%	+5.31%	看詳情
G類紐幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元356萬	紐幣	10.7100	+0.00	+0.00%	+1.01%	+4.54%	看詳情
G類歐元避險年配息型	2022/12/02	-	年配	美元168萬	歐元	6.0000	+0.00	+0.00%	+1.00%	+4.30%	看詳情
I類美元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元92.79萬	美元	20.1200	+0.01	+0.05%	+1.16%	+7.25%	看詳情
I類歐元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元2.52萬	歐元	16.8700	-0.08	-0.47%	+0.06%	-5.33%	看詳情
所有級別累計				美元2.81億約台幣87.34億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.16%	--	35/346	90%
3個月	+1.16%	--	204/346	41%
6個月	+2.71%	--	219/346	37%
1年	+6.48%	--	127/346	63%
3年	+24.33%	--	80/346	77%
5年	+15.18%	--	110/346	68%
10年	+59.72%	--	33/346	90%
15年	+74.97%	--	20/346	94%

年度報酬率

參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.03%	--	21/346	94%
2025年	+6.33%	+13.03%	150/346	57%
2024年	+8.58%	-0.46%	67/346	81%
2023年	+11.61%	+15.99%	75/346	78%
2022年	-15.44%	-15.59%	290/346	16%
2021年	+6.01%	-3.78%	23/346	93%
2020年	+4.35%	+10.68%	57/346	84%
2019年	+13.13%	+8.60%	62/346	82%
2018年	-4.34%	-7.72%	69/346	80%
2017年	+7.29%	+19.68%	35/346	90%
2016年	+11.19%	+5.09%	74/346	79%
2015年	-4.56%	-9.84%	62/346	82%
2014年	-2.07%	-8.72%	66/346	81%
2013年	+6.50%	+12.77%	20/346	94%
2012年	+15.88%	--	22/346	94%
2011年	-1.18%	--	30/346	91%
2010年	+14.03%	--	13/346	96%
2009年	+37.66%	--	19/346	95%
2008年	-21.57%	--	5/346	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+6400.0萬	216/346	38%	-7500.0萬	228/346	34%	-1100.0萬	122/346	65%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+1.4億	219/346	37%	-2.2億	202/346	42%	-8300.0萬	176/346	49%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+2.9億	243/346	30%	-4.5億	208/346	40%	-1.5億	228/346	34%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.9%，2025年共配息4次，累積配息率為7.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 1.9%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/08	0.1454	美元
2025年			年度配息率 7.7%
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/07	0.1454	美元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	0.1454	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/07	0.1454	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/08	0.1454	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.0564

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.02%

(高點6.21 ➔ 低點5.40)

2022/04/05~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點45.02 ➔ 低點34.67)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.87%	--
3年	3.96%	--
5年	6.87%	--
10年	8.29%	--
15年	8.03%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.45%	1.34%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25%, 每年最高為基金各類股之淨資產價值
保管費率(每年)	最低0.2%~最高0.2%,
同類基金平均	1.60%	1.62%	1.63%	1.63%	1.48%	1.59%	1.47%
同類基金最高	2.69%	2.71%	2.71%	2.71%	2.69%	2.46%	2.50%
同類基金最低	0.01%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%