霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型

17.66

歐元

+0.11 (0.63%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
G類美元月配息型	2022/12/02	-	月配	美元1.15億	美元	7.8000	+0.01	+0.13%	+8.65%	+13.65%	看詳情
G類美元季配息型	2022/12/02	-	季配	美元9,187萬	美元	7.6200	+0.01	+0.13%	+8.56%	+13.51%	看詳情
G類美元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元3,077萬	美元	18.1500	+0.00	+0.00%	+8.55%	+13.51%	看詳情
G類歐元季配息型	2022/12/02	-	季配	美元1,864萬	歐元	7.4200	+0.04	+0.54%	+14.36%	+17.95%	看詳情
G類英鎊避險季配息型	2022/12/02	-	季配	美元1,091萬	英鎊	4.5100	+0.00	+0.00%	+8.21%	+12.98%	看詳情
G類加幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元960萬	加幣	7.8300	+0.00	+0.00%	+7.74%	+12.63%	看詳情
G類澳幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元835萬	澳幣	8.1400	+0.01	+0.12%	+7.53%	+12.34%	看詳情
G類紐幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元341萬	紐幣	10.9200	+0.01	+0.09%	+8.41%	+13.42%	看詳情
G類歐元避險年配息型	2022/12/02	-	年配	美元202萬	歐元	6.4700	+0.00	+0.00%	+6.80%	+11.65%	看詳情
I類美元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元76.52萬	美元	18.5700	+0.01	+0.05%	+9.24%	+14.28%	看詳情
I類歐元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元2.53萬	歐元	17.6600	+0.11	+0.63%	+15.05%	+18.76%	本頁基金
所有級別累計				美元3.03億約台幣95.73億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.64%	-2.85%	4/448	99%
3個月	+8.88%	-5.27%	1/448	100%
6個月	+8.81%	+0.83%	3/448	99%
1年	+18.76%	+5.28%	2/448	100%
3年	+11.98%	-0.75%	50/448	89%
5年	+25.87%	+7.45%	22/448	95%
10年	+60.98%	+14.47%	10/448	98%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.05%	-0.55%	2/448	100%
2023年	+8.87%	+15.99%	277/448	38%
2022年	-10.13%	-15.59%	131/448	71%
2021年	+15.45%	-3.78%	1/448	100%
2020年	-4.16%	+10.68%	309/448	31%
2019年	+15.94%	+8.60%	12/448	97%
2018年	+0.58%	-7.72%	4/448	99%
2017年	-5.07%	+19.68%	164/448	63%
2016年	+14.99%	+5.09%	24/448	95%
2015年	+1.55%	-9.84%	8/448	98%
2014年	+11.14%	-8.72%	7/448	98%
2013年	+2.28%	+12.77%	62/448	86%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3800.0萬	272/448	39%	-3200.0萬	322/448	28%	+600.0萬	194/448	57%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8000.0萬	292/448	35%	-1.1億	344/448	23%	-3200.0萬	294/448	34%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.9億	307/448	31%	-2.6億	321/448	28%	-7500.0萬	337/448	25%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.4億	282/448	37%	-5.0億	303/448	32%	-1.6億	354/448	21%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.4168

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.47%

(高點15.12 ➔ 低點13.84)

2022/04/28~2022/07/01

2022/04高點

2022/07低點

2個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.50%	6.71%
3年	7.29%	13.73%
5年	9.91%	14.26%
10年	--	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.69%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.6% ,每年最高為基金各類股之淨資產價值
保管費率(每年)	最低0.2%~最高0.2% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%