境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
17.66
歐元
+0.11 (0.63%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.15億 | 美元 | 7.8000 | +0.01 | +0.13% | +8.65% | +13.65% | 看詳情 |
| G類美元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,187萬 | 美元 | 7.6200 | +0.01 | +0.13% | +8.56% | +13.51% | 看詳情 |
| G類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,077萬 | 美元 | 18.1500 | +0.00 | +0.00% | +8.55% | +13.51% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,864萬 | 歐元 | 7.4200 | +0.04 | +0.54% | +14.36% | +17.95% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,091萬 | 英鎊 | 4.5100 | +0.00 | +0.00% | +8.21% | +12.98% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元960萬 | 加幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +7.74% | +12.63% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元835萬 | 澳幣 | 8.1400 | +0.01 | +0.12% | +7.53% | +12.34% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元341萬 | 紐幣 | 10.9200 | +0.01 | +0.09% | +8.41% | +13.42% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元202萬 | 歐元 | 6.4700 | +0.00 | +0.00% | +6.80% | +11.65% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元76.52萬 | 美元 | 18.5700 | +0.01 | +0.05% | +9.24% | +14.28% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.53萬 | 歐元 | 17.6600 | +0.11 | +0.63% | +15.05% | +18.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.03億約台幣95.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.64% | -2.85% | 4/448 | 99% |
| 3個月 | +8.88% | -5.27% | 1/448 | 100% |
| 6個月 | +8.81% | +0.83% | 3/448 | 99% |
| 1年 | +18.76% | +5.28% | 2/448 | 100% |
| 3年 | +11.98% | -0.75% | 50/448 | 89% |
| 5年 | +25.87% | +7.45% | 22/448 | 95% |
| 10年 | +60.98% | +14.47% | 10/448 | 98% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.05% | -0.55% | 2/448 | 100% |
| 2023年 | +8.87% | +15.99% | 277/448 | 38% |
| 2022年 | -10.13% | -15.59% | 131/448 | 71% |
| 2021年 | +15.45% | -3.78% | 1/448 | 100% |
| 2020年 | -4.16% | +10.68% | 309/448 | 31% |
| 2019年 | +15.94% | +8.60% | 12/448 | 97% |
| 2018年 | +0.58% | -7.72% | 4/448 | 99% |
| 2017年 | -5.07% | +19.68% | 164/448 | 63% |
| 2016年 | +14.99% | +5.09% | 24/448 | 95% |
| 2015年 | +1.55% | -9.84% | 8/448 | 98% |
| 2014年 | +11.14% | -8.72% | 7/448 | 98% |
| 2013年 | +2.28% | +12.77% | 62/448 | 86% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.47%
(高點15.12 ➔ 低點13.84)
2022/04/28~2022/07/01
2022/04高點
2022/07低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.97%
(高點15.02 ➔ 低點11.27)
2020/02/20~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/07回原高點
15個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.72%
(高點12.87 ➔ 低點12.52)
2018/08/15~2018/08/28
2018/08高點
2018/08低點
1個月下跌
2018/10回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.50% | 6.71% |
| 3年 | 7.29% | 13.73% |
| 5年 | 9.91% | 14.26% |
| 10年 | -- | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
