境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
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17.66
歐元
+0.11 (0.63%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| G類美元月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.15億 | 美元 | 7.8000 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0.050133 | 看詳情 | |
| G類美元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,187萬 | 美元 | 7.6200 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.1454 | 看詳情 | |
| G類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,077萬 | 美元 | 18.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類歐元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,864萬 | 歐元 | 7.4200 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.109964 | 看詳情 | |
| G類英鎊避險季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,091萬 | 英鎊 | 4.5100 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.08767 | 看詳情 | |
| G類加幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元960萬 | 加幣 | 7.8300 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0.044223 | 看詳情 | |
| G類澳幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元835萬 | 澳幣 | 8.1400 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0.052709 | 看詳情 | |
| G類紐幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元341萬 | 紐幣 | 10.9200 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0.068265 | 看詳情 | |
| G類歐元避險年配息型 | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元202萬 | 歐元 | 6.4700 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 0.402042 | 看詳情 | |
| I類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元76.52萬 | 美元 | 18.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類歐元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.53萬 | 歐元 | 17.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.03億約台幣95.73億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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