境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
16.55
歐元
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 7.7100 | +0.01 | +0.13% | +3.44% | +7.10% | 看詳情 |
| G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,016萬 | 美元 | 7.4900 | +0.01 | +0.13% | +4.16% | +7.86% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 18.9100 | +0.02 | +0.11% | +4.13% | +7.75% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,709萬 | 歐元 | 6.6400 | +0.01 | +0.15% | -7.85% | +0.42% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元969萬 | 英鎊 | 4.4300 | +0.00 | +0.00% | +4.07% | +7.54% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元925萬 | 加幣 | 7.7500 | +0.01 | +0.13% | +2.68% | +5.71% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元708萬 | 澳幣 | 8.0300 | +0.00 | +0.00% | +3.13% | +6.24% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元310萬 | 紐幣 | 10.8000 | +0.00 | +0.00% | +2.92% | +6.32% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元185萬 | 歐元 | 6.2800 | +0.00 | +0.00% | +3.06% | +5.65% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元82.89萬 | 美元 | 19.4200 | +0.02 | +0.10% | +4.52% | +8.43% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.47萬 | 歐元 | 16.5500 | +0.05 | +0.30% | -7.44% | +1.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.87億約台幣90.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.55 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 16.5 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 16.48 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 16.5 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/07/03 | 16.46 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 16.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 16.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 16.37 | -0.0800 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 16.45 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 16.44 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 16.49 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/06/24 | 16.55 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/23 | 16.56 | -0.1700 | -1.02% |
| 2025/05/21 | 16.73 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 16.8 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/05/19 | 16.85 | -0.1500 | -0.88% |
| 2025/05/16 | 17 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 16.93 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 16.97 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 16.94 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/05/12 | 17.04 | +0.3400 | +2.04% |
| 2025/05/09 | 16.7 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/08 | 16.74 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 16.6 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 16.48 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/05/02 | 16.59 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/01 | 16.58 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 16.51 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/29 | 16.47 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 16.4 | -0.0700 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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