境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
16.73
歐元
-0.07 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 7.6500 | -0.01 | -0.13% | +1.98% | +7.24% | 看詳情 |
| G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,016萬 | 美元 | 7.4800 | +0.00 | +0.00% | +2.04% | +7.28% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 18.5200 | -0.02 | -0.11% | +1.98% | +7.18% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,709萬 | 歐元 | 6.8200 | -0.03 | -0.44% | -6.69% | +2.75% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元969萬 | 英鎊 | 4.4300 | +0.00 | +0.00% | +2.11% | +7.02% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元925萬 | 加幣 | 7.6900 | -0.01 | -0.13% | +1.38% | +5.86% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元708萬 | 澳幣 | 7.9700 | -0.01 | -0.13% | +1.75% | +6.31% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元310萬 | 紐幣 | 10.7200 | -0.01 | -0.09% | +1.61% | +6.60% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元185萬 | 歐元 | 6.1800 | +0.00 | +0.00% | +1.41% | +5.48% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元82.89萬 | 美元 | 19.0100 | -0.02 | -0.11% | +2.31% | +7.95% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.47萬 | 歐元 | 16.7300 | -0.07 | -0.42% | -6.43% | +3.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.87億約台幣90.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.73 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 16.8 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/05/19 | 16.85 | -0.1500 | -0.88% |
| 2025/05/16 | 17 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 16.93 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 16.97 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 16.94 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/05/12 | 17.04 | +0.3400 | +2.04% |
| 2025/05/09 | 16.7 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/08 | 16.74 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 16.6 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 16.48 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/05/02 | 16.59 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/01 | 16.58 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 16.51 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/29 | 16.47 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 16.4 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/04/25 | 16.47 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 16.4 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/04/23 | 16.44 | +0.2400 | +1.48% |
| 2025/04/22 | 16.2 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/04/17 | 16.27 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/04/16 | 16.19 | -0.1400 | -0.86% |
| 2025/04/15 | 16.33 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 16.2 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 16.13 | -0.2100 | -1.29% |
| 2025/04/10 | 16.34 | -0.3500 | -2.10% |
| 2025/04/09 | 16.69 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/08 | 16.67 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/04/07 | 16.71 | -0.1200 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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