境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
16.87
歐元
-0.08 (-0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 7.6500 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +5.92% | 看詳情 |
| G類美元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,265萬 | 美元 | 7.4300 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | +6.48% | 看詳情 |
| G類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2,924萬 | 美元 | 19.5200 | +0.01 | +0.05% | +1.14% | +6.55% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,605萬 | 歐元 | 6.5400 | -0.03 | -0.46% | -0.05% | -5.95% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元839萬 | 加幣 | 7.6800 | +0.01 | +0.13% | +1.06% | +4.16% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元837萬 | 英鎊 | 4.4000 | +0.01 | +0.23% | +1.29% | +6.39% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元691萬 | 澳幣 | 7.9700 | +0.01 | +0.13% | +1.17% | +5.31% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元356萬 | 紐幣 | 10.7100 | +0.00 | +0.00% | +1.01% | +4.54% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元168萬 | 歐元 | 6.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.00% | +4.30% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元92.79萬 | 美元 | 20.1200 | +0.01 | +0.05% | +1.16% | +7.25% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.52萬 | 歐元 | 16.8700 | -0.08 | -0.47% | +0.06% | -5.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.81億約台幣87.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.87 | -0.0800 | -0.47% |
| 2026/01/23 | 16.95 | -0.1000 | -0.59% |
| 2026/01/22 | 17.05 | -0.0600 | -0.35% |
| 2026/01/21 | 17.11 | +0.0800 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 17.03 | -0.2200 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 17.25 | +0.0300 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 17.22 | +0.0800 | +0.47% |
| 2026/01/14 | 17.14 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 17.13 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 17.1 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/01/09 | 17.14 | +0.0500 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 17.09 | +0.0500 | +0.29% |
| 2026/01/07 | 17.04 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 17.01 | +0.0700 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 16.94 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 16.92 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/12/31 | 16.86 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 16.88 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/12/24 | 16.82 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 16.78 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/12/22 | 16.82 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/12/19 | 16.88 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 16.84 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/12/17 | 16.79 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 16.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 16.78 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 16.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 16.79 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/12/10 | 16.84 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 16.93 | +0.0100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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