境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
17.66
歐元
+0.11 (0.63%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.15億 | 美元 | 7.8000 | +0.01 | +0.13% | +8.65% | +13.65% | 看詳情 |
| G類美元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,187萬 | 美元 | 7.6200 | +0.01 | +0.13% | +8.56% | +13.51% | 看詳情 |
| G類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,077萬 | 美元 | 18.1500 | +0.00 | +0.00% | +8.55% | +13.51% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,864萬 | 歐元 | 7.4200 | +0.04 | +0.54% | +14.36% | +17.95% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,091萬 | 英鎊 | 4.5100 | +0.00 | +0.00% | +8.21% | +12.98% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元960萬 | 加幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +7.74% | +12.63% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元835萬 | 澳幣 | 8.1400 | +0.01 | +0.12% | +7.53% | +12.34% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元341萬 | 紐幣 | 10.9200 | +0.01 | +0.09% | +8.41% | +13.42% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元202萬 | 歐元 | 6.4700 | +0.00 | +0.00% | +6.80% | +11.65% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元76.52萬 | 美元 | 18.5700 | +0.01 | +0.05% | +9.24% | +14.28% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.53萬 | 歐元 | 17.6600 | +0.11 | +0.63% | +15.05% | +18.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.03億約台幣95.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 17.66 | +0.1100 | +0.63% |
| 2024/11/20 | 17.55 | +0.1000 | +0.57% |
| 2024/11/19 | 17.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 17.45 | -0.1000 | -0.57% |
| 2024/11/15 | 17.55 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 17.58 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/11/13 | 17.51 | +0.1000 | +0.57% |
| 2024/11/12 | 17.41 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/11 | 17.39 | +0.1100 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 17.28 | +0.1800 | +1.05% |
| 2024/11/07 | 17.1 | -0.0700 | -0.41% |
| 2024/11/06 | 17.17 | +0.3100 | +1.84% |
| 2024/11/05 | 16.86 | -0.0700 | -0.41% |
| 2024/11/04 | 16.93 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/11/01 | 16.98 | +0.0700 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 16.91 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 16.96 | -0.0600 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 17.02 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 17.04 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 16.98 | -0.0600 | -0.35% |
| 2024/10/23 | 17.04 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 17.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 17.05 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/10/18 | 16.99 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 17.03 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/16 | 16.99 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/10/15 | 16.93 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 16.88 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 16.83 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/10 | 16.81 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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