境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
7.43
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 7.6500 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +5.92% | 看詳情 |
| G類美元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,265萬 | 美元 | 7.4300 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | +6.48% | 本頁基金 |
| G類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2,924萬 | 美元 | 19.5200 | +0.01 | +0.05% | +1.14% | +6.55% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,605萬 | 歐元 | 6.5400 | -0.03 | -0.46% | -0.05% | -5.95% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元839萬 | 加幣 | 7.6800 | +0.01 | +0.13% | +1.06% | +4.16% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元837萬 | 英鎊 | 4.4000 | +0.01 | +0.23% | +1.29% | +6.39% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元691萬 | 澳幣 | 7.9700 | +0.01 | +0.13% | +1.17% | +5.31% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元356萬 | 紐幣 | 10.7100 | +0.00 | +0.00% | +1.01% | +4.54% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元168萬 | 歐元 | 6.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.00% | +4.30% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元92.79萬 | 美元 | 20.1200 | +0.01 | +0.05% | +1.16% | +7.25% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.52萬 | 歐元 | 16.8700 | -0.08 | -0.47% | +0.06% | -5.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.81億約台幣87.34億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.16% | -- | 35/346 | 90% |
| 3個月 | +1.16% | -- | 204/346 | 41% |
| 6個月 | +2.71% | -- | 219/346 | 37% |
| 1年 | +6.48% | -- | 127/346 | 63% |
| 3年 | +24.33% | -- | 80/346 | 77% |
| 5年 | +15.18% | -- | 110/346 | 68% |
| 10年 | +59.72% | -- | 33/346 | 90% |
| 15年 | +74.97% | -- | 20/346 | 94% |
年度報酬率
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.03% | -- | 21/346 | 94% |
| 2025年 | +6.33% | +13.03% | 150/346 | 57% |
| 2024年 | +8.58% | -0.46% | 67/346 | 81% |
| 2023年 | +11.61% | +15.99% | 75/346 | 78% |
| 2022年 | -15.44% | -15.59% | 290/346 | 16% |
| 2021年 | +6.01% | -3.78% | 23/346 | 93% |
| 2020年 | +4.35% | +10.68% | 57/346 | 84% |
| 2019年 | +13.13% | +8.60% | 62/346 | 82% |
| 2018年 | -4.34% | -7.72% | 69/346 | 80% |
| 2017年 | +7.29% | +19.68% | 35/346 | 90% |
| 2016年 | +11.19% | +5.09% | 74/346 | 79% |
| 2015年 | -4.56% | -9.84% | 62/346 | 82% |
| 2014年 | -2.07% | -8.72% | 66/346 | 81% |
| 2013年 | +6.50% | +12.77% | 20/346 | 94% |
| 2012年 | +15.88% | -- | 22/346 | 94% |
| 2011年 | -1.18% | -- | 30/346 | 91% |
| 2010年 | +14.03% | -- | 13/346 | 96% |
| 2009年 | +37.66% | -- | 19/346 | 95% |
| 2008年 | -21.57% | -- | 5/346 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.02%
(高點6.21 ➔ 低點5.40)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.61%
(高點6.22 ➔ 低點4.69)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.93%
(高點5.65 ➔ 低點5.54)
2018/04/19~2018/07/03
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/08回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.92%
(高點4.41 ➔ 低點3.75)
2011/05/20~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-28.30%
(高點3.38 ➔ 低點2.42)
2008/01/08~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2009/09回原高點
6個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.87% | -- |
| 3年 | 3.96% | -- |
| 5年 | 6.87% | -- |
| 10年 | 8.29% | -- |
| 15年 | 8.03% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
