境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
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7.28
美元
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1900.0萬 | 312/453 | 31% | -3200.0萬 | 287/453 | 37% | -1300.0萬 | 246/453 | 46% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +7800.0萬 | 301/453 | 34% | -1.0億 | 295/453 | 35% | -2600.0萬 | 278/453 | 39% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.6億 | 301/453 | 34% | -2.0億 | 326/453 | 28% | -4500.0萬 | 291/453 | 36% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3.5億 | 290/453 | 36% | -5.0億 | 311/453 | 31% | -1.5億 | 314/453 | 31% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +500.0萬 | -1000.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2900.0萬 | -3000.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +6500.0萬 | -6000.0萬 | +500.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.3億 | -1.4億 | -600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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