境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
7.61
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3800.0萬 | 278/448 | 38% | -3200.0萬 | 328/448 | 27% | +600.0萬 | 200/448 | 55% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8000.0萬 | 298/448 | 33% | -1.1億 | 350/448 | 22% | -3200.0萬 | 300/448 | 33% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.9億 | 313/448 | 30% | -2.6億 | 327/448 | 27% | -7500.0萬 | 343/448 | 23% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.4億 | 288/448 | 36% | -5.0億 | 309/448 | 31% | -1.6億 | 360/448 | 20% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－G類美元季配息型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2200.0萬 | -900.0萬 | +1300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3600.0萬 | -3200.0萬 | +400.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7000.0萬 | -7300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.4億 | -1.3億 | +400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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