境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
4.4
英鎊
+0.01 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 7.6500 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +5.92% | 看詳情 |
| G類美元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,265萬 | 美元 | 7.4300 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | +6.48% | 看詳情 |
| G類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2,924萬 | 美元 | 19.5200 | +0.01 | +0.05% | +1.14% | +6.55% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,605萬 | 歐元 | 6.5400 | -0.03 | -0.46% | -0.05% | -5.95% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元839萬 | 加幣 | 7.6800 | +0.01 | +0.13% | +1.06% | +4.16% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元837萬 | 英鎊 | 4.4000 | +0.01 | +0.23% | +1.29% | +6.39% | 本頁基金 |
| G類澳幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元691萬 | 澳幣 | 7.9700 | +0.01 | +0.13% | +1.17% | +5.31% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元356萬 | 紐幣 | 10.7100 | +0.00 | +0.00% | +1.01% | +4.54% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元168萬 | 歐元 | 6.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.00% | +4.30% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元92.79萬 | 美元 | 20.1200 | +0.01 | +0.05% | +1.16% | +7.25% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.52萬 | 歐元 | 16.8700 | -0.08 | -0.47% | +0.06% | -5.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.81億約台幣87.34億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.29% | -- | 12/346 | 97% |
| 3個月 | +1.29% | -- | 176/346 | 49% |
| 6個月 | +2.82% | -- | 207/346 | 40% |
| 1年 | +6.39% | -- | 132/346 | 62% |
| 3年 | +23.25% | -- | 102/346 | 71% |
| 5年 | +12.90% | -- | 153/346 | 56% |
| 10年 | +47.00% | -- | 71/346 | 79% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.29% | -- | 4/346 | 99% |
| 2025年 | +6.12% | +13.03% | 160/346 | 54% |
| 2024年 | +8.23% | -0.46% | 78/346 | 77% |
| 2023年 | +10.76% | +15.99% | 104/346 | 70% |
| 2022年 | -16.12% | -15.59% | 303/346 | 12% |
| 2021年 | +5.76% | -3.78% | 34/346 | 90% |
| 2020年 | +2.85% | +10.68% | 102/346 | 71% |
| 2019年 | +11.02% | +8.60% | 147/346 | 58% |
| 2018年 | -5.89% | -7.72% | 126/346 | 64% |
| 2017年 | +6.23% | +19.68% | 66/346 | 81% |
| 2016年 | +10.79% | +5.09% | 82/346 | 76% |
| 2015年 | -4.34% | -9.84% | 57/346 | 84% |
| 2014年 | -1.78% | -8.72% | 61/346 | 82% |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.44%
(高點3.73 ➔ 低點3.23)
2022/04/06~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.14%
(高點3.81 ➔ 低點2.85)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.19%
(高點3.57 ➔ 低點3.49)
2018/04/19~2018/06/29
2018/04高點
2018/06低點
2個月下跌
2018/09回原高點
3個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.67% | -- |
| 3年 | 3.95% | -- |
| 5年 | 6.89% | -- |
| 10年 | 8.44% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
