境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
7.79
美元
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最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| G類美元月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.15億 | 美元 | 7.7900 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0.050133 | 本頁基金 | |
| G類美元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,187萬 | 美元 | 7.6100 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.1454 | 看詳情 | |
| G類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,077萬 | 美元 | 18.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類歐元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,864萬 | 歐元 | 7.3400 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.109964 | 看詳情 | |
| G類英鎊避險季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,091萬 | 英鎊 | 4.5100 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.08767 | 看詳情 | |
| G類加幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元960萬 | 加幣 | 7.8300 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0.044223 | 看詳情 | |
| G類澳幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元835萬 | 澳幣 | 8.1300 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0.052709 | 看詳情 | |
| G類紐幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元341萬 | 紐幣 | 10.9100 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0.068265 | 看詳情 | |
| G類歐元避險年配息型 | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元202萬 | 歐元 | 6.4700 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 0.402042 | 看詳情 | |
| I類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元76.52萬 | 美元 | 18.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類歐元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.53萬 | 歐元 | 17.4500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.03億約台幣95.73億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.1%，2023年共配息12次，累積配息率為8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.1% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/10 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/08 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 8.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/09 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/11 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/07 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/09 | 0.050133 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
